Μικτά πρόσημα στις μεγάλες Ασιατικές Αγορές όπου ξεχώρισε το +2,02% του Ιαπωνικού Nikkei, θετικό κλίμα στην Ευρώπη, με επιφυλακτική άνοδο ξεκίνησε η συνεδρίαση στην Wall Street, με το ενδιαφέρον του συνόλου των επενδυτών να μεταφέρεται για στις ανακοινώσεις της Fed απόψε στις 21.00 και τη συνέντευξη τύπου του Ben Bernanke στις 21.30.
"Η Fed δεν θα καταργήσει ποτέ, τελείως, την ποσοτική χαλάρωση. Θα συνεχίσουν επειδή αυτά τα προγράμματα, από την στιγμή που εφαρμόζονται, συνήθως συνεχίζονται δήλωσε. Κάποια στιγμή η οικονομία θα αποδυναμωθεί και πάλι και σε αυτό το σημείο, η Fed θα πει: 'τελικά δεν κάναμε πολλά, πρέπει να κάνουμε παραπάνω", δήλωσε ο Marc Faber.
Από την άλλη, στις 8000 μονάδες, μέσα στο 2014, "βλέπουν" τον δείκτη FTSE 100, οι αναλυτές της Citigroup. Την ίδια ώρα η Goldman Sachs, προβλέπει άνοδο του εν λόγω δείκτη στις 7500 μονάδες, μέχρι τα τέλη του 2014, κυρίως λόγω της ισχυρής ανάκαμψης στη Βρετανική οικονομία.
"Το ΤΑΙΠΕΔ φλερτάρει με Αμερικανικά hedge funds προκειμένου να προσελκύσει επενδύσεις, για να χρηματοδοτήσει τη διάσωση της χώρας", τονίζει μεταξύ άλλων στα "top news" το πρακτορείο Bloomberg. "Αξιωματούχοι του ταμείου αποκρατικοποιήσεων, που έχει επιφορτιστεί με τη συγκέντρωση 11 δισ. ευρώ μέσω πώλησης assets μέχρι το 2016, συναντήθηκαν με τον δισεκατομμυριούχο διαχειριστή hedge fund John Paulson στις αρχές της εβδομάδας", αναφέρει το πρακτορείο.
Ποια θα είναι η μεγάλη έκπληξη του 2014; Κατά τον αρθρογράφο του MarketWatch, Matthew Lynn, το πιθανότερο σοκ που θα βρουν μπροστά τους οι Αγορές την νέα χρονιά, είναι εκείνο που έχουν σταματήσει να φοβούνται: Η ξαφνική και δραματική έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ. Σύμφωνα με την άποψη του αρθρογράφου "το 'Grexit' δεν εξαφανίστηκε. Απλά αναβλήθηκε".
Επιστρέφοντας στα μάλλον κουραστικά που διαδραματίζονται κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις στο ταμπλώ του Χ.Α. και σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των επαγγελματιών του χώρου, η Αγορά είναι, βραχυπρόθεσμα, τραυματισμένη και πλέον πρέπει να υπάρξει αν μη τι άλλο μία σταθεροποίηση και απομάκρυνση από τα επίπεδα στήριξης, καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση τα υπολειπόμενα "γυρίσματα" δεν αποκλείεται να ωθήσουν τις τιμές σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα.
Ξεκινώντας από το Τραπεζικό ταμπλώ, που δημιουργεί και τους περισσότερους τεχνικούς προβληματισμούς, περαιτέρω επιδείνωση εμφάνισε η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων των Τραπεζών κατά το α εξάμηνο της φετινής χρονιάς, αν και ο ρυθμός αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων παρουσίασε επιβράδυνση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνει η ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων ανήλθε σε 29,3% στο τέλος Ιουνίου 2013 από 24,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2012.
"Μετά την εορταστική περίοδο θα εγκριθεί, όπως όλα δείχνουν, το νέο θεσμικό πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης- ιδιωτικοποίησης των Τραπεζών καθώς υπάρχουν ακόμη ζωηρές διαφωνίες, με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί ούτε καν η προπαρασκευαστική διαδικασία" αναφέρει στο ρεπορτάζ του ο Χρ. Κίτσιος, κάτι που σημαίνει ότι και σε αυτό το θέμα θα παραταθούν τα όποια σενάρια σχετίζονται με το θέμα.
Παραμένουν σε βραχυπρόθεσμο πτωτικό κανάλι οι μετοχές και των τριών Τραπεζών που ανήκουν στον FTSE25. Αν ο τίτλος της AlphaBank δώσει κλεισίματα χαμηλότερα των 0,57 ευρώ, θεωρείται περίπου βέβαιο ότι θα βάλει σε δοκιμασία την επόμενη στήριξη στα 0,54 ευρώ.
Επιμένει στην πλαγιοκαθοδική της κίνηση η μετοχή της Εθνικής με την επόμενη σοβαρή στήριξη να εντοπίζεται στα 3,88 ευρώ.
Έστω και οριακά, έχασε την στήριξη των 1,45 ευρώ ο τίτλος της Πειραιώς. Αν συνεχίσει να κινείται "νότια" η επόμενη στήριξη οριοθετείται στα 1,30 ευρώ.
Από την άλλη δεν φαίνεται να έχουν τέλος οι εναλλασσόμενες πιέσεις στα Τραπεζικά warrants. Ο παραστατικός τίτλος της Εθνικής έκλεισε στα 1,21 ευρώ (-6,2%) με συναλλαγές 1671371 τεμ., της Alpha Bankστα 1,09 ευρώ με απώλειες 1,8% και όγκο 8546249 τεμ. ενώ τοwarrant της Πειραιώς έκλεισε στα 0,7400 ευρώ με απώλειες 2,63% διακινώντας 2141602 τεμ.
Να σημειωθεί ότι από τις μετοχές του FTSE25, μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε ο τίτλος της Εθνικής, ενώ δεν "ήλθαν σε επαφή με το κόκκινο" οι ΔΕΗ, ΕΕΕ, Ελ. Πετρέλαια, Μέτκα, Τέρνα Ενεργειακή, Σωλ. Κορίνθου, Intralot και Jumbo.
Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Τέρνα Ενεργειακή και Eurobank Properties και στο χαμηλό οι MIG, Intralot,Frigoglass, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Ελ. Πετρέλαια, ΟΠΑΠ και Τιτάνας.
Μεταφερόμενοι στους μη Τραπεζικούς Δεικτοβαρείς τίτλους, ασφαλώς τις εντυπώσεις συνεχίζει να κερδίζει η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή, όχι μόνο γιατί έκλεισε στο υψηλό ημέρας και στο υψηλό 44 μηνών, αλλά και γιατί συμπλήρωσε επτά συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις (!) Αν συνεχίσει να κινείται "βόρεια", τα 4,10 ευρώ δείχνουν σαν η επόμενη τεχνική αντίσταση.
Αντίθετα αρχίζουν να προβληματίζουν, τεχνικά, οι ΕΥΔΑΠ και Folli Follie Group. Η μετοχή της δεύτερης βρίσκεται σε πλαγιοκαθοδική κίνηση που έχει ξεκινήσει από τα 25,85 ευρώ (κλείσιμο 12/12), με την επόμενη στήριξη να εντοπίζεται στα 22,40 ευρώ.
Τα "Νερά" της Αθήνας, κινούνται εμφανώς πλαγιοκαθοδικά με κίνηση που έχει ξεκινήσει από τα 8,60 ευρώ (κλείσιμο 2/12). Επόμενη στήριξη στα 7,20 ευρώ.
Από εκεί και πέρα, αξίζει να σημειωθεί ότι και σήμερα οι τίτλοι με αρνητικό πρόσημο διατήρησαν την "πρωτοκαθεδρία" από την αρχή μέχρι τέλους της συνεδρίασης.
Χαμηλότερα του 25αρη, τεχνικός προβληματισμός και για τον τίτλο του ΟΛΘ, καθώς μετά από παρατεταμένη πλάγια κίνηση μεταξύ 25,84 και 24,00 ευρώ, δείχνει να διολισθαίνει σημαντικά χαμηλότερα. Αν συνεχιστούν οι ελεγχόμενες ρευστοποιήσεις, η επόμενη στήριξη στα 21,80 ευρώ.
ΕΒΖ και Αστέρας, προσπάθησαν να δώσουν ανοδική αντίδραση, μετά από πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, ενώ έβδομη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση συμπλήρωσε η ΝΕΛ.
Σχετική κινητικότητα σε θυγατρικές του ομίλου Βιοχάλκο, με ζητούμενο το αν θα επαναληφθεί το γνωστό "εποχικό φαινόμενο", όπου ξεχώρισε η Σιδενόρ με τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, ενώ τα "γυρίσματα" καλά κρατούν.
Έτσι αξιοπρόσεκτα "γυρίσματα" σημειώθηκαν στα 2,08 - 2,11 ευρώ για την Kleeman, στα 1,77 - 1,79 για την Q&R, στα 2,05 - 2,07 ευρώ για την Κρι Κρι, στα 6,18 ευρώ για την Σαράντης στα 1,26 - 1,28 ευρώ για το Ιασώ και πάει λέγοντας ...
Τέλος σημαντικές πιέσεις σηματοδότησαν την επιστροφή στο ταμπλώ της InfoQuest, η οποία επέστρεψε από το reverse split και χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 1,10 ευρώ ανά μετοχή.
---ΧΠΑ
Συνεδρίαση νέας μικρής ανόδου, με τις μετακυλίσεις θέσεων να ανεβάζουν τις συναλλαγές σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα (παρά το σχετικά στενό εύρος κίνησης), τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (51.509 συμβόλαια).
Το συμβόλαιο του FTSE25 ακολούθησε την κίνηση της spot Αγοράς με σχετικά καλύτερη διάθεση και αιφνιδιασμένο από τις τελικές δημοπρασίες αύξησε την υπερτίμηση στο 0,34%.
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 47.139 - 23.532 Δεκεμβρίου, 23.576 Ιανουαρίου, 5 Φεβρουαρίου και 26 για τον Μάρτιο - τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 378,25) κινήθηκε μεταξύ 376 και 379,75 μονάδων.
Μικρός ο δανεισμός τίτλων (28.900 ΟΠΑΠ, 15.900 ΟΤΕ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΟΤΕ (6.580), ΔΕΗ (1.560), Alpha Bank (12.643), Εθνική (2.641), Πειραιώς (4.673), Μυτιληναίο (2.267), ΟΠΑΠ (1.228), MIG (8.092), Ελ. Πετρέλαια (306), Motor Oil (693), ΕΧΑΕ (682), ΓΕΚ (3.469), Τέρνα Ενεργειακή (113), Ελλάκτωρα (279), Intralot (1.752), Τιτάνα (138), ΕΥΔΑΠ (323), Eurobank (498), Frigoglass (168), Μέτκα (491), Σιδενόρ (1.586), Σωλ. Κορίνθου (311), Folli Follie Group (331), ΟΛΠ (237).
Σύμφωνα με την Alpha Finance, απόντες δήλωσαν οι επενδυτές στην Αγορά δικαιωμάτων του FTSE/ASE-25 καθώς καταγράφηκαν μόλις 75 δικαιώματα (40 calls και 35 puts) ενώ η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα ανήλθε στο 38%.
Σύμφωνα με το Χ.Α., δεν αναφέρθηκαν "ανοιχτές" πωλήσεις.
Επίσης δεν σημειώθηκε σημαντικό κλείσιμο θέσης "ανοιχτών" πωλήσεων.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι είναι οι: Alpha Bank (13.895.722 τεμ.), Εθνική (3.980.634 τεμ.).
Ας σημειωθεί ότι 19.929 συμβόλαια του δείκτη, λήξεως Δεκεμβρίου, δεν έχουν κλείσει ή μετακυλιστεί θέσεις.