Πτωτικά το ευρώ μετά το δημοψήφισμα στην Καταλονία, στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης στραμμένη η προσοχή των traders, που ενεργούν στις αγορές του Νότου. Ενισχυμένος, σε διάστημα μηνός, ο χρυσός, σε όγδοο συνεχόμενο ανοδικό 3μηνο η Wall Street, με τη Morgan Stanley να «βλέπει» bear market το 2018.
Τελευταίο τρίμηνο για το 2017, πρώτη συνεδρίαση Οκτωβρίου -ένας μήνας με παραδοσιακά αρνητικά στατιστικά, με νέους πονοκέφαλους για την ΕΚΤ και τον Μάριο Ντράγκι. Σε διαδικασία σχηματισμού κυβερνητικού συνασπισμού η Γερμανία, σε δίνη η Ισπανία, προς προεκλογική περίοδο η Ιταλία, με τον ευπαθή τραπεζικό κλάδο της σε αναζήτηση ισορροπιών.
Σε αυτό το περιβάλλον, στο ΧΑ η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου έκλεισε με απώλειες της τάξεως του 3% αλλά κερδίζοντας πόντους από τα χαμηλά του την Πέμπτη-Παρασκευή. Οι 2.051 και οι 765 μονάδες είναι τα ημερήσια stop για FTSE25 και Γενικό Δείκτη αντίστοιχα, και στο ενδεχόμενο κατοχύρωσής τους οι αγοραστές θα είχαν λόγους για να δοκιμάσουν υψηλότερα.
Ωστόσο η σημερινή συνεδρίαση θεωρείται ειδικών συνθηκών, λόγω της Ισπανίας, και μένει να φανεί από νωρίς ο όποιος αντίκτυπος θα μπορούσε να προκύψει από τη Μαδρίτη.
Συνεπώς μέχρις ότου αποσαφηνισθεί η στάση των traders, η τάση των αγορών, πωλητές και αγοραστές θα επιχειρήσουν να κινηθούν στο εύρος των 750-765 για τον ΓΔ και των 1.970-2.005 για τον FTSE25.
Κλάδος-κλειδί παραμένει ο τραπεζικός, όπου και το μεγαλύτερο μερίδιο της αξίας συναλλαγών, και ο Δείκτης Τραπεζών στην περιοχή των 798-837 μονάδων. Στη συνεδρίαση της Παρασκευής και στο πτωτικό «γύρισμα» του ΔΤΡ πραγματοποιήθηκε ο αναλογικά χαμηλότερος τζίρος σε σχέση με τις άλλες τέσσερις συνεδριάσεις της εβδομάδας και βεβαίως του μέσου όσου.
Στα 56,9 εκατ. ο τζίρος, με τα 33 εκατ. να αλλάζουν χέρια στις τράπεζες, ένδειξη της ανακωχής μεταξύ πωλητών - αγοραστών, μετά το τελευταίο... άδειασμα και τη διόρθωση του ΔΤΡ έως τα χαμηλά των 703-710 μονάδων (Δευτέρα-Τρίτη).
Τεχνικά ο ΓΔ δοκιμάζεται στην περιοχή των 755-762 μονάδων, απ' όπου θα φανεί εάν μπορεί να αντιδράσει προς τις 794-815 μονάδες, ζώνη τιμών που έχει μετατραπεί σε σημαντική αντίσταση.
Στο 17,40% η απόδοση για τον ΓΔ από την αρχή του έτους, αλλά με εμφανή την απόκλιση ΔΤΡ, που χάνει 4,02% έναντι του FTSE25, με κέρδη σχεδόν 12% και 31,27% του FTSEMidCap. Εάν εξαιρούνταν ο τραπεζικός κλάδος, το υπόλοιπο της μεγάλης κεφαλαιοποίησης δείχνει -μέχρι τώρα- να υποχωρεί απολύτως τεχνικά, ελεγχόμενα και πάντα στο πλαίσιο των σημαντικών θέσεων που έχουν «χτίσει» μεσο-μακροπρόθεσμα τα ισχυρά ξένα χέρια.
Ομως μετά την κλίση του Αυγούστου και τη συνέχισή της τον Σεπτέμβριο, «ανάσες» αρχίζει να χρειάζεται και η μη τραπεζική μεγάλη κεφαλαιοποίηση, καθώς όπως σημειώναμε στο σχόλιό μας της Κυριακής, μετρημένες είναι οι μετοχές του δείκτη με θετικό πρόσημο τον προηγούμενο μήνα.
Ελληνικό, τράπεζες και από σήμερα προϋπολογισμός στην εσωτερική ατζέντα. Αύριο, πιθανότατα, θα «κληρώσει» για την πολύπαθη επένδυση, σε αγώνα δρόμου ως και τον Μάιο του 2018 οι τράπεζες, προκειμένου να στείλουν έμπρακτο μήνυμα σε ΕΚΤ, ΔΝΤ και αγορές ότι δεν χρειάζονται ακραία δυσμενείς παραδοχές στο stress test, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρει ο Χρήστος Κίτσιος, ενώ από σήμερα στην αγορά θα «βαραίνουν» και εξελίξεις από το μέτωπο του προϋπολογισμού/δημοσιονομικού.
Οπως σημειώνει η Ελενα Λάσκαρη, η κυβέρνηση θεωρεί δεδομένη την υπέρβαση του στόχου για πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ φέτος, με το προσχέδιο που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή να βάζει τον πήχη στο 2,2% του ΑΕΠ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διανομή κοινωνικού μερίσματος.
Τεχνικά για τον ΓΔ καλύφθηκε το 38% όλης της ανοδικής κίνησης, πριν αντιδράσει και πάλι. Το stop κατεβαίνει στις 776 μονάδες. Η ζώνη των 755-762 δοκιμάστηκε και σώθηκε σε κλείσιμο εβδομάδας. Το 735 έχει γίνει κοντινή μας στήριξη, με κύρια το 726, που διάσπαση μπορεί να δοκιμάσει συνέχιση της κίνησης στο 690, σενάριο με μικρές πιθανότητες στην παρούσα. Μία κατοχύρωση του 776 μπορεί να μας φέρει στο κοντινό 795 ή το κύριο και πολύ σημαντικό πλέον 815. Από τη στιγμή που θεωρούμε πως είμαστε σε μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση, είμαστε σε επίπεδα που ουσιαστικά κάποιοι βρίσκουν ευκαιρία να πάρουν θέσεις.
Για τη σχέση EUR/USD σήμα short μετά από 10 μήνες, μιας και είμαστε long από το 10.650 στις 17/1. Το 11.874 κοντινή αντίσταση που μόνο διάσπαση μπορεί να δοκιμάσει το 11.936. Το 12.092 είναι στην παρούσα το stop μας. Κοντινή στήριξη, η ζώνη του 11.630-11.684.
Για τον «δείκτη των δεικτών» S&P 500 την Παρασκευή κατοχυρώθηκε η αντίσταση. Κοντινή επόμενη αντίσταση στις 2.535 και κύρια οι 2.560. Το 2.500 έχει γίνει κοντινή στήριξη, που διάσπασή της μπορεί να φέρει στο 2.480 ή το 2.460. Τo stop στην παρούσα παραμένει στις 2.446 μονάδες.
Και για τον DAX, οι 12.940-13.000 είναι και κύρια αντίσταση σαν προηγούμενη κορυφή. Μία κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση. Το 12.620 έχει γίνει κοντινή στήριξη και επιθετική τάση και μόνο διάσπαση μπορεί να μας δώσει κίνηση στην κύρια στήριξη των 12.445 μονάδων.
Λόγω της ημέρας, προσοχή στον ΙΒΕΧ 35, στις 10.381,50 με μικρή άνοδο 0,51% την Παρασκευή.
Νωρίτερα στα 1,788-1,833 η ισοτιμία EUR/USD.