Η διάψευση των φημών από την Moody’s για πιθανή νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας και τα στοιχεία από την ανεργία, για τον μήνα Νοέμβριο, στις ΗΠΑ γύρισαν σε θετικό πρόσημο τα μεγάλα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, έδωσαν εντυπωσιακό ξεκίνημα στην Wall Street (με τον Dow Jones να κινείται υψηλότερα από το ψυχολογικό όριο των 10500 μονάδων) και βέβαια ανέσυραν από τον “βυθό” και την “ταλαίπωρη” Σοφοκλέους που είχε ενδοσυνεδριακά “δει” τον Γενικό Δείκτη να γράφει απώλειες έως και -2,89% (έκλεισε με κέρδη 0,71%) και τον Τραπεζικό δείκτη απώλειες έως και 4,35% (έκλεισε με κέρδη 1,32%).

Η εβδομάδα που πέρασε με τέσσερις ανοδικές και μία πτωτική συνεδρίαση, έδωσε στον Γενικό Δείκτη κέρδη 5,59%, αυξάνοντας αυτά από την αρχή του χρόνου στο +33,42%.

Ημέρα της Αγ. Βαρβάρας σήμερα, προστάτιδας του πυροβολικού και βέβαια σε μία συνεδρίαση γιο – γιο και για πολύ γερά νεύρα δεν έλειψαν οι “πυροβολισμοί” μεταξύ αγοραστών και πωλητών, με τους δεύτερους να δείχνουν ότι κερδίζουν τις εντυπώσεις μέχρι τις 15.30.

Σύμφωνα με δηλώσεις επαγγελματιών του χώρου, μέχρι τις 15.30 οι θιασώτες της υποτιμητικής κερδοσκοπίας και οι κατέχοντες θέσεις “short” έκαναν μία άκρως πειστική επίδειξη δύναμης και δεν αποκλείεται να επανέλθουν κερδίζοντας τις εντυπώσεις, μόλις δοθεί η επόμενη ευκαιρία.

Παρά ταύτα δεν μπορεί να μην επισημανθεί ότι όσοι θαρραλέοι traders τόλμησαν να τοποθετηθούν στα χαμηλά ημέρας, αν μη τι άλλο έβγαλαν κάποιες αξιοπρόσεκτες διαφορές.

Ασφαλώς όσον αφορά την σημερινή συνεδρίαση δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αναφορά ώστε να γίνει αντιληπτό ότι ο 20αρης ηγήθηκε της ανοδικής αντίδρασης κερδίζοντας 1,01%, έναντι -0,25% του FTSEM και +0,01% FTSES.

Μάλλον μικτή η εικόνα στο ταμπλό των Δεικτοβαρών τίτλων, με τα μεγαλύτερα κέρδη για Αγροτική Τράπεζα (+7,26%), Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (+5,45%), (μετά τις δηλώσεις του διοικητική της πρώτης κ. Πανταλάκη για ενδεχόμενη συγχώνευση των δύο Τραπεζικών Ιδρυμάτων), και MIG (+3,52%).

Κέρδη μεγαλύτερα του 2% για Eurobank, Κύπρου, Βιοχάλκο, Μυτιληναίο και ΟΠΑΠ, ενώ με αξιοσημείωτα κέρδη έκλεισαν οι Ελ. Πετρέλαια, Εθνική, Coca-Cola και με θετικό πρόσημο η Πειραιώς.

Αντίθετα οι μεγαλύτερες απώλειες για ΔΕΗ (-3,95%) και Intralot (-2,14%), απώλειες μεγαλύτερες του 1% για ΟΤΕ και Alpha Bank και αρνητική ημερήσια μεταβολή για Ελλάκτωρα, Τιτάνα, MPB, Motor Oil.

Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε με έντονα πτωτικές διαθέσεις υποχωρώντας μέχρι τις 2298,45 μονάδες (12.48), ενώ μέχρι τις 15.30 συνέχισε να “φλερτάρει” με το ψυχολογικό όριο των 2300 μονάδων. Από εκεί και πέρα ανοδική αντίδραση και κλείσιμο στο υψηλό ημέρας και συγκεκριμένα στις 2383,62 μονάδες με κέρδη 0,71%, ενώ ο τζίρος έφθασε τα 260 εκατ. από τα οποία τα 6,2 αφορούσαν “πακέτα”.

Δεν πρόλαβαν ή δεν μπόρεσαν αρκετές μετοχές και έτσι η τελική εικόνα με 91 ανοδικές μετοχές έναντι 106 πτωτικών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Παρά ταύτα 18 τίτλοι έκελισαν με κέρδη από 5 έως 12,17%.

Μετά και την σημερινή συνεδρίαση καθίσταται πασιφανές ότι η πορεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου εξαρτάται, σε σημαντικό βαθμό, από αυτή των Ελληνικών Κρατικών ομολόγων και αν η Κυβέρνηση δείξει αφοσίωση στις μεταρρυθμίσεις, οι ελληνικές μετοχές θα επανασυνδεθούν με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια.

Μέχρι τότε η Οικονομία και η εγχώρια Αγορά θα είναι ευάλωτες σε κερδοσκοπικά παιχνίδια, καθώς οι Αγορές παραμένουν ευάλωτες στα αρνητικά μακροοικονομικά στοιχεία.

Τι σχολιάζουν οι αναλυτές

Υποχώρηση προς τις 2250 μονάδες θα μας έβρισκε επιλεκτικά αγοραστές σε τίτλους της μεγάλης κεφαλαιοποίησης καθώς εκτιμούμε ότι η πίεση που εκδηλώνεται θα έχει βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα με ενδεχόμενο ορίζοντα εξομάλυνσης την συνεδρίαση της Δευτέρας όπου εισάγονται οι μετοχές της Alpha Bank, λέει ο Μάνος Χατζηδάκης.

Ο υπεύθυνος επενδυτικής στρατηγικής της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ επισημαίνει ότι η Ελληνική Αγορά παραμένει σε μεγάλη υποαπόδοση σε σχέση με τις ξένες Αγορές στοιχείο το οποίο εκτιμάται ότι θα εξομαλυνθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ θεωρεί τουλάχιστον θετικό το σημερινό γύρισμα αφήνοντας ανοιχτό το σενάριο, ο “διπλός πυθμένας” να ολοκληρώθηκε σχετικά ψηλότερα.

“Buy on deeps” συστήνει σε όσους κινούνται με τουλάχιστον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα ο Αντώνης Χριστοφίδης. Ο υπεύθυνος του τμήματος ανάλυσης της ΑΤΕ Sec. επισημαίνει ότι το σημερινό ανοδικό “τράβηγμα” ήταν καθαρά από τα στοιχεία της ανεργίας στις ΗΠΑ, αφού εδώ και καιρό η Σοφοκλέους άγεται και φέρεται από “επενδυτικά τρυκ” μεταξύ ομολόγων και μετοχών και από αλληλοσυγκρουόμενες “εισαγόμενες” εκθέσεις, με τις αρνητικές τώρα να έχουν πάρει σειρά (Goldman Sachs, UBS).

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοφίδη η φιλολογία που θα αφορά τις δημοσιοοικονομικές της Χώρας, θα συνεχίσει να επηρεάζει το Χ.Α., παρά το γεγονός ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο θέμα όσον αφορά την ρευστότητα των Ελληνικών Τραπεζών.

Από εκεί και πέρα και όσον αφορά το 2010, αυτό παραμένει σε “χαμηλή ορατότητα”, όμως όλα δείχνουν ότι θα γίνουν προσπάθειες να αποφευχθούν οι αρνητικές εκπλήξεις, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί, στους πρώτους δύο μήνες, προσπάθεια του Χ.Α. να κλείσει κάπως την ψαλίδα με τις διεθνείς Αγορές.

Σε επιμέρους τίτλους στρέφει, τεχνικά, το βλέμμα του ο Απ. Μάνθος. Ο αναλυτής της Fortius Finance, επισημαίνει την παρουσία ισχυρών “παικτών” στον τίτλο της Αγροτικής Τράπεζας που δείχνει να έχει όλες τις τεχνικές προϋποθέσεις να κινηθεί προς την επόμενη αντίσταση των 2,13 ευρώ.

Επίσης όσον αφορά την “λοκομοτίβα” του Χ.Α. , δηλαδή τον τίτλο της Εθνικής Τράπεζας θεωρείται θετικό που ενδοσυνεδριακά καλύφθηκε το πρωινό gap που δημιουργήθηκε μεταξύ 21,00 και 20,50 ευρώ και έτσι επιβεβαιωμένο κλείσιμο υψηλότερα των 21,50 ευρώ δημιουργεί τεχνικές προϋποθέσεις επαναπροσέγγισης των 23,00 ευρώ.

Όσον αφορά την μετοχή της Jumbo αυτή κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις δείχνει να έχει επιλέξει την οδό της πλάγιας σταθεροποιητικής ταλάντωσης (9,55€ - 8,14€) κλείνοντας ουσιαστικά τα “μάτια” στο γενικότερο αρνητικό κλίμα της Ελληνικής Αγοράς. Η μεσοπρόθεσμη διαγραμματική εικόνα της μετοχής εμφανίζει την ολοκλήρωση του ανοδικού στόχου, που είχε τεθεί μετά την ανοδική διαφυγή της (12/03 : 5,10€ ) από το μακροπρόθεσμο καθοδικό κανάλι, καθώς εάν προστεθεί το μήκος του καναλιού στη τιμή της ημέρας, που πραγματοποιήθηκε η διάσπαση μας δίνει τα 9,65€.

Από εδώ και έπειτα τώρα επειδή στις τελευταίες 8 εβδομάδες σύμφωνα με το Market Profile (CBOT st) έχει ρευστοποιηθεί ένας σημαντικός όγκος συναλλαγών (2,98 εκατ. τεμάχια) πάνω από τη σημερινή τιμή και μέσα στο εύρος 9-9,5 ευρώ είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει η μετοχή στη σημαντική ζώνη στήριξης των 7,78 με 8,00 ευρώ.

Πιθανή τώρα καθοδική διάσπαση με ταυτόχρονη προσέγγιση του μακροπρόθεσμου απλού κινητού μέσου των 200 ημερών (7,34€) θα δώσει σημαντική ευκαιρία για αγορές, καθώς το επόμενο κυοφορούμενο ανοδικό κύμα θα φέρει τη μετοχή πάνω από την ισχυρή αντίσταση των 10,42 ευρώ.

Δανεισμός Τίτλων- Short Selling

Συνεχίστηκε ο δανεισμός τίτλων (360000 MPB, 129500 Πειραιώς, 22800 Coca-Cola, 26800 MIG), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Εθνική (5685), Alpha Bank (1643), ΟΤΕ (2402), MPB (886), Eurobank (1436), Πειραιώς (2752), ΔΕΗ (1343), MIG (1199), Κύπρου (928), ΓΕΚ (109), Ιντρακόμ (898), ΟΠΑΠ (233), Μυτιληναίος (379), Αγροτική (1254), Ταχ. Ταμιευτήριο (978), Ελλάκτωρ (251), Coca-Cola (393), Intralot (276), ΕΧΑΕ (168).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χ.Α. στην συνεδρίαση της 4/12 οι κυριότερες ανοιχτές πωλήσεις σημειώθηκαν σε: Πειραιώς 36281 τεμ., ΟΠΑΠ 16115 τεμ.

Αντίθετα το σημαντικότερο κλείσιμο θέσης ανοιχτών πωλήσεων σε: Αγροτική 9000 τεμ., Ελ. Πετρέλαια 8800 τεμ., Κύπρου 6000 τεμ., ΟΠΑΠ 59981 τεμ., Σαράντης 8000 τεμ., Τιτάν 12150 τεμ.

Ο υψηλότερος τίτλων δανεισμός εμφανίζεται σε: Alpha Bank (23280831 τεμ.), Εθνική (8000277 τεμ.), Eurobank (5888324 τεμ.), Κύπρου (7630476 τεμ.), Jumbo (6056840 τεμ.), Πειραιώς (6097721 τεμ.)