Καθαρή Ενέργεια: Εννέα κρίσιμα ορυκτά προσφέρουν επενδυτικές υπεραξίες

Ποιες πρώτες ύλες είναι απαραίτητες στην πράσινη μετάβαση που επιχειρεί ο πλανήτης. Ποια αναμένεται να είναι η μέση ετήσια ανάπτυξη έως το 2027. Πώς μπορεί να τοποθετηθεί ένας επενδυτής. Γράφει ο Νίκος Χαβούτης.

Δημοσιεύθηκε: 10 Μαΐου 2024 - 07:38

του Νίκου Χαβούτη*

Η παγκόσμια προσπάθεια για την ανάπτυξη τεχνολογιών χωρίς ρυπογόνες εκπομπές εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς, ενθαρρύνοντας τους επενδυτές να εξετάσουν ευκαιρίες σε κρίσιμα ορυκτά που απαιτούνται για ηλεκτρικά οχήματα (EVs), ηλιακούς συλλέκτες, ανεμογεννήτριες και πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Σε αυτήν τη μελέτη, εξετάζουμε τα εννέα κρίσιμα ορυκτά που υποστηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση, παρέχοντας παράλληλα διεθνείς εκτιμήσεις για την αύξηση της αξίας τους μέσω προβλεπόμενων ετήσιων ποσοστών ανάπτυξης (CAGR) από το 2022 έως το 2027.

Αυτή η προσέγγιση παρέχει μια επενδυτική οπτική για την εξέλιξη της τεχνολογίας και της ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προώθηση καθαρής ενέργειας για ένα βιώσιμο περιβάλλον.

Κρίσιμα Καθαρά Ενεργειακά Στοιχεία

Πρόσφατα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ και άλλες, όπως και αυτή της Αυστραλίας, εξέδωσαν μελέτες που εστιάζουν στα ορυκτά η επάρκεια των οποίων θεωρείται κρίσιμη για την καθαρή ενεργειακή μετάβαση.

Το 2022, οι ΗΠΑ παρουσίασαν την «Αμερικανική Λίστα Κρίσιμων Ορυκτών» μέσω μιας επίσημης κυβερνητικής ανακοίνωσης, αναφέροντας ενδελεχώς τα εννέα κρίσιμα στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο, αναγνώρισαν τον ζωτικό ρόλο τους στην παραγωγή καθαρής ενέργειας και υπογράμμισαν την ανάγκη διασφάλισης της αδιάλειπτης προμήθειας αυτών των υλικών για τη Δύση.

Εφαρμογές σε Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα, Αιολική, Ηλιακή και Πυρηνική Ενέργεια

Σημασία, εφαρμογές και παγκόσμιες παραγωγικές πηγές

Κοβάλτιο: Με το κοβάλτιο να είναι απαραίτητο για τη σταθερότητα και την μακροζωία του 63% των μπαταριών EV (Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων) παγκοσμίως, αποτελεί τον πυρήνα της επανάστασης της ηλεκτρικής κινητικότητας. Οι βασικές αποθέσεις κοβαλτίου εντοπίζονται στην Δημοκρατία του Κονγκό, την Αυστραλία και τον Καναδά.

Χαλκός: Ως βασικός παράγοντας της αγωγιμότητας στην ηλεκτρική υποδομή, ο χαλκός αναδεικνύει τον καθοριστικό του ρόλο σε ανεμογεννήτριες, ηλιακούς συλλέκτες και σταθμούς φόρτισης EV, ενώ συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας χρησιμοποιούν έως και έξι φορές περισσότερο χαλκό από τα κλασικά. Οι κορυφαίες χώρες παραγωγής χαλκού περιλαμβάνουν τη Χιλή, το Περού και την Κίνα.

Γραφίτης: Ως κύριο στοιχείο των μπαταριών ιόντων λιθίου, ο γραφίτης είναι ουσιώδης για τη διάδοση των EV και των λύσεων αποθήκευσης ενέργειας. Οι κύριες αποθέσεις γραφίτη βρίσκονται στην Κίνα, τη Βραζιλία και τη Μοζαμβίκη.

Λίθιο: Ως κύριο συστατικό των ηλεκτρολυτών στις μπαταρίες EV, η αναμενόμενη άνοδος της ζήτησης του λιθίου σταθεροποιεί τη σημασία του στην καθαρή ενεργειακή μετάβαση. Οι βασικές αποθέσεις λιθίου βρίσκονται στην Αυστραλία, τη Χιλή και την Αργεντινή.

Μαγγάνιο: Ενισχύοντας την απόδοση των μπαταριών, το μαγγάνιο λειτουργεί ως ηλεκτρόδιο σε πολλές μπαταρίες ιόντων λιθίου για EV. Σημαντικές αποθέσεις μαγγανίου βρίσκονται στη Νότια Αφρική, την Αυστραλία και το Γκαμπόν.

Νικέλιο: Προσφέροντας υψηλή πυκνότητα ενέργειας, το νικέλιο συμβάλλει στην επέκταση του εύρους του χρόνου οδήγησης για τα EV μέσω της ενίσχυσης των καθοδίων των μπαταριών. Οι κύριες χώρες παραγωγής νικελίου περιλαμβάνουν την Ινδονησία, τις Φιλιππίνες και τη Ρωσία.

Σπάνιες Γαίες: Απαραίτητα για την παραγωγή μαγνητών που χρησιμοποιούνται σε ανεμογεννήτριες και EV, οι σπάνιες γαίες είναι μια λίστα 17 κρίσιμων υλικών απαραίτητων για την προαγωγή των τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας. Η Κίνα κυριαρχεί στην παραγωγή σπανίων γαιών, ακολουθούμενη από χώρες όπως η Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Άργυρος: Γνωστός για την αγωγιμότητά του, ο άργυρος διασφαλίζει την βέλτιστη αποδοτικότητα μεταφοράς ενέργειας σε ηλιακούς συλλέκτες και ηλεκτρικές υποδομές. Οι κύριες χώρες παραγωγής άργυρου περιλαμβάνουν το Μεξικό, το Περού και την Κίνα.

Ουράνιο: Ως καύσιμο για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, το ουράνιο είναι ο κινητήριος μοχλός παραγωγής άμεσα διαθέσιμης και ταυτόχρονα καθαρής ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο η πυρηνική ενέργεια επέρχεται δυναμικά σαν μια σημαντική εναλλακτική στην παγκόσμια προσπάθεια για ενεργειακή μετάβαση. Οι βασικές αποθέσεις ουρανίου βρίσκονται στο Καζακστάν, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Εκτιμώμενες Υπεραξίες Καθαρών Ενεργειακών Ορυκτών

Οι επενδυτές, ιδίως αυτοί που έχουν πρόσβαση σε μελέτες και αναλύσεις, επιδιώκουν να αναλύουν αναπτυξιακές τάσεις για ευκαιρίες υπεράξιας. Τα καθαρά ενεργειακά ορυκτά της σήμερον, εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία καθώς η ζήτηση για τεχνολογίες χωρίς εκπομπές, αυξάνεται γεωμετρικά.

Παρακάτω, παρουσιάζουμε τα προβλεπόμενα ετήσια συγκεκριμένα ποσοστά ανάπτυξης (CAGR) για κάθε στοιχείο από το 2022 έως το 2027, μαζί με τις αντίστοιχες πηγές:

Συμπεράσματα

Η αγορά καθαρής ενέργειας φαίνεται να αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, επιβεβαιώνοντας την τεράστια δυναμική της. Μερικές από τις κύριες πρώτες ύλες πίσω από αυτή την ανάπτυξη αναμένεται ότι θα καταγράψουν αυξήσεις τιμών μεταξύ 8% και 10% ετησίως έως το 2027, με το λίθιο, το ασήμι και οι σπάνιες γαίες να είναι οι βασικοί παράγοντες αυτής της αναπτυξιακής πορείας.

Πέρα από την οικονομική προοπτική, υπάρχει μια σημαντική γεωπολιτική διάσταση σε αυτό το θέμα. Η Κίνα, ως μεγάλη παραγωγός και κυρίαρχη χώρα σε αυτούς τους τομείς, διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο με παγκόσμια βαρύτητα. Η επιδείνωση των σχέσεων της με τη Δύση μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα αυτών των στρατηγικών υλικών, ειδικά τώρα που οι περιορισμοί πρόσβασης της Κίνας σε κρίσιμες τεχνολογίες αποτελούν μια πραγματικότητα.

Για τους επενδυτές, η συνολική έκθεση σε αυτά τα στρατηγικά υλικά μπορεί να επιτευχθεί μέσω επενδυτικών κεφαλαίων τύπου ETF (Exchange Traded Funds), που προσφέρουν διαφοροποίηση και ευελιξία. Υπάρχει ένας μικρός αριθμός επενδυτικών κεφαλαίων παγκοσμίως που ειδικεύονται σε αυτόν τον τομέα.

Μια τέτοια επένδυση αποτελεί όχι μόνο μια οικονομική επιλογή, αλλά και έναν στρατηγικό πυλώνα σε ένα σύγχρονο, βιώσιμο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που ανταποκρίνεται στη μετάβαση και προσαρμόζεται προς μια πιο αειφόρο ενεργειακή πραγματικότητα.

* Ο Νικόλαος Χαβούτης είναι διευθυντής της συμβουλευτικής εταιρείας SoZone Limited ([email protected]).