Οριακή άνοδος στο Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 0,57%.

Στα 23,31 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας άνοδο 0,05%.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 0,57% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,65%.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/02/2025

Κατηγορία(ες)Αριθμός
ΟΣΕΚΑ
Σύνολο
Ενεργητικού
14/02/2025
Σύνολο
Μεριδίων
14/02/2025
Μεταβολή
Ενεργητικού
13/02/2025
14/02/2025
Μεταβολή
Μεριδίων
13/02/2025
14/02/2025
Μέση
Απόδοση
13/02/2025
14/02/2025
Funds of Funds Μετοχικά
40
866.400.169
157.892.648
0,03%
0,14%
-0,10%
Funds of Funds Μικτά
48
1.601.942.997
344.807.044
-0,07%
0,00%
-0,05%
Funds of Funds Ομολογιακά
5
52.342.540
4.296.966
-0,24%
-0,05%
0,00%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
11
1.119.303.138
257.478.090
-0,11%
-0,10%
0,00%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
7
54.437.557
2.371.798
-0,68%
0,11%
-0,49%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
21
433.172.446
89.590.408
-0,19%
0,23%
-0,42%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
1
419.386
120.974
-0,65%
0,00%
-0,65%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
1
38.071.562
971.502
0,06%
0,00%
0,06%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
8
36.731.577
3.951.834
0,10%
0,35%
-0,17%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
50
2.503.347.349
547.972.035
0,24%
-0,06%
0,23%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
8
62.711.883
11.185.284
0,16%
0,09%
0,02%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
57
3.718.234.237
310.997.672
-0,22%
-0,07%
-0,03%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
117
8.720.559.983
890.483.937
0,19%
0,21%
-0,08%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
48
2.739.499.415
457.061.623
-0,11%
0,07%
-0,09%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
7
471.730.685
122.650.354
-0,17%
-0,00%
-0,30%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
4
36.393.173
4.173.422
-0,02%
0,01%
-0,03%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
4
186.713.998
125.896.629
0,17%
0,20%
-0,03%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
18
674.428.133
62.428.244
0,57%
0,76%
-0,07%
ΣΥΝΟΛΑ
455
23.316.440.228
3.394.330.463
0,05%
0,07%
 


ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

v
Απόρρητο