Μικρή πτώση στα Αμοιβαία την Τετάρτη 27 Απριλίου

Κατηγορία(ες)

Αριθμός
ΟΣΕΚΑ

Σύνολο
Ενεργητικού
27/04/2022

Σύνολο
Μεριδίων
27/04/2022

Μεταβολή
Ενεργητικού
26/04/2022
27/04/2022

Μεταβολή
Μεριδίων
26/04/2022
27/04/2022

Μέση
Απόδοση
26/04/2022
27/04/2022

Funds of Funds Μετοχικά

40

727.247.862

148.911.077

0,39%

0,14%

0,45%

Funds of Funds Μικτά

40

1.856.874.827

438.074.730

0,24%

0,10%

0,27%

Funds of Funds Ομολογιακά

3

77.942.506

6.626.487

0,20%

0,04%

0,19%

ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ

9

355.706.924

50.769.023

0,07%

0,20%

-0,01%

Μετοχικά ΑΚ Αμερικής

2

30.338.759

1.847.659

0,91%

0,01%

0,90%

Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών

21

190.889.053

30.631.810

0,47%

-0,01%

0,51%

Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών

2

3.442.096

907.561

2,34%

-0,00%

2,09%

Μετοχικά ΑΚ Δείκτη

2

34.179.990

10.374.831

-2,23%

0,01%

-2,23%

Μετοχικά ΑΚ Διεθνή

7

28.603.354

3.642.597

0,45%

0,04%

0,20%

Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας

42

1.373.202.467

511.963.053

-2,16%

0,07%

-2,18%

Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης

7

64.585.533

17.083.604

0,31%

0,02%

0,09%

Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια

55

2.656.959.029

304.969.249

-0,39%

0,04%

-0,46%

Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή

46

729.164.274

157.531.430

0,08%

-0,01%

0,09%

Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας

47

1.801.152.317

290.605.327

-0,17%

0,01%

-0,17%

Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών

7

445.783.204

121.752.970

0,05%

0,00%

0,26%

Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης

6

94.124.621

22.099.247

-0,05%

0,00%

-0,04%

Σύνθετα ΑΚ Absolute Return

4

286.152.961

208.336.024

-0,07%

-0,00%

-0,06%

Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου

11

95.849.913

9.242.116

0,20%

-0,01%

-0,03%

ΣΥΝΟΛΑ

351

10.852.199.690

2.335.368.796

-0,32%

0,05%