#ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ#ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ#ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ - ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αμετάβλητο το ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα

Τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,31%.

Δημοσιεύθηκε:28 Σεπτεμβρίου 2021 - 16:44

Στα 10,50 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, παραμένοντας αμετάβλητο την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021.


Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,16% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,31%.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/09/2021

Κατηγορία(ες)Αριθμός
ΟΣΕΚΑ		Σύνολο
Ενεργητικού
27/09/2021		Σύνολο
Μεριδίων
27/09/2021		Μεταβολή
Ενεργητικού
24/09/2021
27/09/2021		Μεταβολή
Μεριδίων
24/09/2021
27/09/2021		Μέση
Απόδοση
24/09/2021
27/09/2021
Funds of Funds Μετοχικά
36
610.631.572
128.816.443
-0,42%
-0,09%
0,01%
Funds of Funds Μικτά
45
1.486.813.555
354.377.256
-0,08%
0,22%
-0,08%
Funds of Funds Ομολογιακά
4
92.060.142
8.220.690
0,25%
0,26%
-0,04%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
9
466.226.962
60.610.677
0,32%
0,21%
-0,00%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
3
32.204.667
2.943.438
0,97%
0,86%
-0,31%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
20
164.830.627
25.077.284
0,11%
0,05%
0,28%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
7
10.540.831
6.130.283
1,16%
0,00%
1,26%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
2
32.139.769
10.334.838
0,26%
-0,02%
0,27%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
5
24.461.948
2.828.724
-0,32%
0,07%
-0,43%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
41
1.225.268.915
488.289.181
0,05%
0,10%
-0,01%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
8
66.440.763
16.123.006
0,39%
0,50%
-0,09%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
50
2.364.025.323
280.724.907
0,11%
-0,00%
0,03%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
41
743.509.261
159.201.616
-0,54%
-0,21%
0,01%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
45
2.127.854.981
295.428.914
0,22%
0,31%
0,00%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
10
502.165.573
124.241.511
-0,00%
-0,00%
-0,01%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών
1
3.937.045
441.707
-0,31%
0,00%
-0,31%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
8
155.922.603
30.154.580
-2,31%
-1,26%
0,01%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
4
305.728.512
215.343.648
0,23%
0,23%
0,01%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
11
94.098.033
8.004.700
-0,07%
-0,08%
-0,04%
ΣΥΝΟΛΑ
350
10.508.861.083
2.217.293.403
-0,00%
0,09%
 


ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus

ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑ

DJI39.308-0,06%
NASDAQ18.188+0,88%
SP-5005.537+0,51%
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2024 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v