| Κατηγορία(ες) | Αριθμός
ΟΣΕΚΑ | Σύνολο
Ενεργητικού
29/05/2020 | Σύνολο
Μεριδίων
29/05/2020 | Μεταβολή
Ενεργητικού
28/05/2020
29/05/2020 | Μεταβολή
Μεριδίων
28/05/2020
29/05/2020 | Μέση
Απόδοση
28/05/2020
29/05/2020 | Funds of Funds Μετοχικά | 38 | 238.394.185 | 58.784.479 | -0,17% | 0,52% | -0,58% | Funds of Funds Μικτά | 41 | 694.063.313 | 169.740.807 | 0,09% | 0,37% | -0,26% | Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 62.075.374 | 6.049.655 | 0,20% | 0,26% | -0,16% | ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 319.876.180 | 57.314.614 | 0,06% | -0,00% | 0,00% | Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 20.020.324 | 2.438.186 | 0,20% | 0,56% | -0,36% | Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 101.620.257 | 21.722.991 | -0,55% | 0,04% | -0,91% | Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.606.625 | 9.962.338 | -1,83% | 0,00% | -1,91% | Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 22.052.813 | 9.590.076 | -2,39% | 0,00% | -2,40% | Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 2 | 7.488.317 | 1.350.597 | -0,26% | -0,00% | -0,26% | Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 790.566.600 | 401.550.177 | -1,73% | -0,63% | -1,59% | Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 32.124.238 | 4.200.197 | 0,48% | 0,12% | -0,03% | Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.613.957.876 | 243.434.338 | -0,69% | 0,01% | -0,55% | Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 617.062.721 | 130.130.395 | -0,04% | 0,55% | -0,20% | Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.403.926.208 | 210.299.997 | 0,30% | 0,22% | 0,06% | Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 493.740.139 | 125.082.674 | -0,07% | 0,00% | -0,25% | Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.158.288 | 604.802 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 130.441.877 | 11.793.479 | 0,11% | 0,12% | -0,05% | Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 179.936.484 | 131.043.519 | -0,17% | 0,02% | -0,18% | Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 94.765.168 | 7.968.674 | -0,34% | -0,18% | -0,09% | ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 6.844.876.989 | 1.603.061.996 | -0,33% | -0,02% | |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|