Ανάλυση της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. για την Πέμπτη 12/6/2014
Το συνολικό ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ουσιαστικά παρέμεινε σταθερό την Πέμπτη 12/6 (-0,1% ημερήσια μεταβολή) στα 7.159,4 εκ ευρώ με τις επιμέρους κατηγορίες να σημειώνουν μικρές μεταβολές με μέγιστη την αρνητική μεταβολή των Μικτών Α/Κ (-0,71%).
Αναλυτικότερα, τα Fund of Funds αυξήθηκαν κατά +0,11% στα 595,2 εκ ευρώ με τα Μετοχικά Fund of Funds να διαμορφώνονται στα 289,3 εκ ευρώ (+0,05%), τα Μικτά Fund of Funds στα 274,1 εκ ευρώ (άνοδος +0,18%) και τα Ομολογιακά Fund of Funds στα 31,9 εκ ευρώ αυξημένα κατά +0,11%.
Το συνολικό ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ κατέγραψε οριακή μείωση -0,01% και διαμορφώθηκαν στα 1.817,1εκ ευρώ. Στις υπό-κατηγορίες, τα Μετοχικά Ελλάδας σημείωσαν μικρή θετική μεταβολή (+0,07%) στα 1.414,2 εκ ευρώ, τα Μετοχικά Αναπτυγμένων Αγορών μειώθηκαν στα 205,6 εκ ευρώ (-0,34%), τα Μετοχικά Αναπτυσσόμενων Αγορών στα 53,1 εκ ευρώ (-0,56%), τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη αυξήθηκαν λίγο στα 56,1 εκ ευρώ (+0,16%), τα Μετοχικά Αμερικής μειώθηκαν στα 23,5 εκ ευρώ (-0,48%) και τα Μετοχικά Ευρωζώνης ουσιαστικά παρέμειναν σταθερά στα 29,9 εκ ευρώ (-0,07%).
Το συνολικό ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ εμφάνισε μικρή άνοδο κατά +0,11% στα 1.567,4 εκ ευρώ με τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας να διαμορφώνονται στα 700 εκ ευρώ (+0,53%), τα Ομολογιακά Κρατικά –Αναπτυγμένων Αγορών στα 350,1 εκ ευρώ (-0,29%), τα Ομολογιακά Διεθνή στα 324,7 εκ ευρώ (-0,08%) και τα Ομολογιακά Α/Κ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης στα 161,6 εκ ευρώ (-0,46%).
Το ενεργητικό των Μικτών μειώθηκε κατά -0,71% και διαμορφώθηκε στα 1.372,8 εκ ευρώ. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Α/Κ Χρηματαγοράς αυξήθηκαν οριακά κατά +0,07% στα 1.007 εκ ευρώ.
Τέλος, το ενεργητικό των Σύνθετων Α/Κ παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο (+0,009%) στα 800 εκ ευρώ.
(Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)
***Αναλυτικός πίνακας με τις τιμές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων από την ΕΘΕ, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".