Η σημαντική αρνητική αναθεώρηση του ΑΕΠ α΄ τριμήνου στις ΗΠΑ (από -5,5% αναθεωρήθηκε σε -6,4% σε ετήσια βάση), το οποίο ισοφάρισε την αρνητική επίδοση του α΄ τριμήνου του 1982, επισκίασε την καλύτερη του αναμενομένου βελτίωση του ΑΕΠ β΄ τριμήνου (αρχική εκτίμηση) η οποία όμως φάνηκε ότι είχε προεξοφληθεί από τις Αγορές.

Παρά ταύτα και ενώ τα μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια γύρισαν σε αρνητικό πρόσημο και εν συνεχεία περιορίστηκαν σε κίνηση πέριξ του προηγούμενου κλεισίματος, η Σοφοκλέους κλυδωνίστηκε, ο Γενικός Δείκτης γύρισε στο “κόκκινο” υποχωρώντας μέχρι τις 2345,2 μονάδες, όμως οι αγοραστές στους Δεικτοβαρείς τίτλους στήριξαν τις θέσεις τους και ο Δείκτης έκλεισε τελικά σε θετικό έδαφος με κέρδη 0,39%.

Ελαφρά υπεροπλία του “κόκκινου” στον 20αρη, όπου οι μεγαλύτερες απώλειες σημειώθηκαν σε Ελλάκτωρ (-3,17%), Τιτάν (-3,78) και MIG (-3,61%). Απώλειες μεγαλύτερες του 2% για Alpha Bank, Intralot, Ελληνικά Πετρέλαια, ΟΠΑΠ και του 1% για την Αγροτική Τράπεζα. Αρνητικό πρόσημο για Motor Oil, MPB, Τράπεζα Πειραιώς και αμετάβλητοι οι τίτλοι για Τράπεζα Κύπρου και Βιοχάλκο.

Αντίθετα τα μεγαλύτερα κέρδη για Εθνική Τράπεζα (+3,28%), ΟΤΕ (+3,38%) και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (+2,98%). Αξιοσημείωτα κέρδη για τον Μυτιληναίο και απλά θετική μεταβολή για ΔΕΗ, Eurobank, Coca-Cola 3Ε.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε ένα εύρος περίπου 33 μονάδων με υψηλό ημέρας στις 2378,7 μονάδες (15.30) και χαμηλό ημέρας στις 2345,2 μονάδες (15.41), στις 17.00 βρέθηκε στις 2368,87 μονάδες και με τις δημοπρασίες έκλεισε στις 2362,35 μονάδες με κέρδη 0,39%, ενώ ο τζίρος εκτοξεύτηκε στα 849 εκατ. από τα οποία τα 685,4 αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (“πακέτα” ΟΤΕ, Rainbow).

Περίπου ισοβαρής η τελική εικόνα με 103 ανοδικές μετοχές έναντι 98 πτωτικών και μόλις 8 τίτλοι με κέρδη από 6 έως 16,36%.

Για όσους ασχολούνται με τα στατιστικά η εβδομάδα που μόλις έληξε ήταν η τρίτη συνεχόμενη ανοδική με εβδομαδιαία κέρδη 1,33%, ενώ τα κέρδη του Δείκτη από την αρχή του χρόνου φθάνουν στο 32,23%. Τον Ιούλιο ο ΓΔ ενισχύθηκε 6,89%.

Επίσης ας σημειωθεί ότι και σήμερα δεν έλειψαν τα “παράξενα” των δημοπρασιών. Έτσι έκλεισαν στο υψηλό ημέρας την Εθνική και κοντά σε αυτό την Eurobank, ενώ από την άλλη έκλεισαν στο χαμηλό ημέρας τις ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, MPB, MΙG, Intralot και κοντά σε αυτό τις Ελληνικά Πετρέλαια, Αγροτική Τράπεζα, Ελλάκτωρ, Motor Oil, Alpha Bank.


**** Τι ζητούν οι αναλυτές

Κλείσιμο υψηλότερα των 2431 μονάδων θέλει το τμήμα ανάλυσης της Solidus Sec. προκειμένου η Σοφοκλέους να ακολουθήσει τις μεγάλες Αγορές και να γράψει νέα υψηλά τρέχοντος έτους, με την επόμενη αντίσταση (σύμφωνα με την ΑΧΕ) να οριοθετείται στις 2550 μονάδες. Αυτό το τελευταίο σύμφωνα με την Solidus Sec., για να έχει “υγιείς” βάσεις απαιτεί σημαντική διεύρυνση του ενδιαφέροντος σε πολύ μεγαλύτερο κομμάτι του ταμπλό.

Σε αυτό το τελευταίο φαίνεται να συνηγορούν και οι αριθμοί, καθώς από το χαμηλότερο κλείσιμο τρέχοντος έτους ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 60,77%, ο FTSE κέρδη 69,28%, ο FTSEM κέρδη 70,17%, ο Τραπεζικός δείκτης κέρδη 139,48% και ο FTSES κέρδη μόνο 32,81%.

Την άποψη ότι όσο ο Γενικός Δείκτης παραμένει πάνω από τα επίπεδα των 2.265 μονάδων οι ρυθμοί της ανόδου μπορούν να επιταχυνθούν διατηρώντας ταυτόχρονα το σενάριο προσέγγισης των προηγούμενων υψηλών έτους των 2.441 μονάδων εκφράζουν οι αναλυτές της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ. Επισημαίνουν ότι ασχέτως με τις όποιες θεμιτές κινήσεις αποφόρτισης, η εκ νέου διάσπαση του εκθετικού κινητού μέσου των 200 ημερών (2.265 μονάδες) θα διατηρήσουν το θετικό κλίμα στην Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά.

Κατά τα λοιπά οι αναλυτές της Πήγασος εκτιμούν ότι στο επίκεντρο θα παραμείνει ο Τραπεζικός κλάδος, με την άνοδο πάντως να διαχέεται σταδιακά και στις υπόλοιπες μετοχές του ταμπλό. Φυσικά, οι η πιθανή κατοχύρωση κερδών από κερδισμένα χαρτοφυλάκια δύναται να προσδώσει σχετική μεταβλητότητα, ενώ η τελική εικόνα (σύμφωνα με την Πήγασος) θα κρίνεται και από την πορεία των διεθνών Αγορών.

*** Η τεχνική ανάλυση των 10 "βαρύτερων" μετοχών

Άξια προσοχής η τεχνική προσέγγιση που επιχειρεί η Fortius Finance στις 10 “βαρύτερες” μετοχές του Χ.Α.

Σύμφωνα με την ΑΧΕ, η Εθνική Τράπεζα (διάγραμμα που “αναδύει” άνοδο) αν υπερκεράσει την ζώνη αντίστασης 19,40 – 20,37 ευρώ ανοίγει τον δρόμο προς τον στόχο των 23,00 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί ένα πισωγύρισμα προς τις στηρίξεις των 18,32 και 17,20 ευρώ.

Για την Coca-Cola 3Ε παραμένει τεχνικά ζητούμενο να δώσει τρία κλεισίματα υψηλότερα των 15,70 ευρώ. Κάτι που θα βοηθήσει την μετοχή να κινηθεί γρήγορα υψηλότερα από την αντίσταση των 16,20 ευρώ βάζοντας ως στόχο τα 17,10 ευρώ.

Σύμφωνα με την Fortius ο τίτλος του ΟΠΑΠ δείχνει να “παραπαίει” απειλώντας τις στηρίξεις στα 16,50, 15,00 και 14,60 ευρώ. Επειδή όμως οι περισσότεροι τεχνικοί ταλαντωτές έχουν βρεθεί σε πρωτόγνωρα “υπερπουλημένη” κατάσταση σαν πιθανότερο σενάριο θα ήταν μία ανοδική εκτόνωση προς την αντίσταση των 18.50 ευρώ.

Σε παρατεταμένη “δυσπραγία” η μετοχή του ΟΤΕ θα προσπαθήσει να δώσει κίνηση προς τις αντιστάσεις των 11,00 και 11,60 ευρώ. Αν δεν το πετύχει οι πρώτες στηρίξεις εντοπίζονται στα 10,20 και 9,56 ευρώ.

Μικρή διαγραμματική ανησυχία δημιουργεί ο τίτλος της Eurobank αφού έχει καταγράψει διπλή κορυφή στα 9,12 ευρώ. Ζητούμενο για τις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις είναι η ανοδική διαφυγή προς την επόμενη ζώνη αντίστασης που οριοθετείται στα 10,20 και 11,20 ευρώ.

Θα συνεχίσει να “αναμετράται” με τα 9,44 ευρώ ο τίτλος της Alpha Bank. Πιθανή επιβεβαιωμένη ανοδική διάσπαση θα ωθήσει αβίαστα την μετοχή προς τα 10,30 ευρώ, ενώ θα ανοίξει την πόρτα για κίνηση προς τα 12,20 ευρώ.

Το εύρος διακύμανσης 16,25 – 14,55 τηρεί σχολαστικά (σύμφωνα με την Fortius) από τις αρχές του τρέχοντος μήνα η μετοχή της ΔΕΗ, μη μπορώντας έτσι να απειλήσει με αξιώσεις την ισχυρή αντίσταση στα 17,00 ευρώ, κάτι που θα την οδηγούσε προς το επόμενο επίπεδο αντίστασης των 18,70 ευρώ.

Ζητούμενο για τον τίτλο της Τράπεζας Πειραιώς είναι η ανοδική διάσπαση της ζώνης αντίστασης 8,58 – 8,80 ευρώ. Ανοδική απόδραση από την εν λόγω ζώνη θα οδηγήσει με γοργούς ρυθμούς την τιμή της μετοχής προς την περιοχή των 11,00 ευρώ.

Έντονο ανοδικό στροφέα παρουσιάζει η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου. Πρώτος στόχος είναι η ανοδική κατάκτηση (σε επίπεδο κλεισίματος) της περιοχής των 4,75 ευρώ, ενώ δεύτερος πιο σημαντικός στόχος θα είναι η προσέγγιση του επιπέδου των 5,50 ευρώ με αυξανόμενο όγκο συναλλαγών.

Διάθεση να απειλήσει το σημείο αντίστασης των 7,43 ευρώ, εντοπίζει η Fortius στον τίτλο των Ελληνικών Πετρελαίων. Κλείσιμο υψηλότερα από το εν λόγω επίπεδο δημιουργεί προϋποθέσεις βραχυχρόνιας ανοδικής κίνησης προς την περιοχή των 7,87 ευρώ.

Δανεισμός Τίτλων- Short Selling

Μικρός ο δανεισμός τίτλων (40000 Εθνική, 25800 Alpha Bank, 16100 Jumbo, 12000 ΟΤΕ, 7000 Ελλάκτωρ, 5000 Ιατρικό), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Εθνική (1611), Alpha Bank (373), Κύπρου (642), ΟΤΕ (2505), Ταχ. Ταμιευτήριο (947), ΟΠΑΠ (515), MPB (1473), Ιντρακόμ (432), Eurobank (282), Πειραιώς (499), ΓΕΚ (494), Μυτιληναίος (213), Αγροτική (269), ΔΕΗ (200), MIG (302), Τιτάν (134), Coca-Cola (121), Intralot (216).

Ας σημειωθούν τα 300 δικαιώματα αγοράς στον ΟΤΕ, λήξεως Σεπτεμβρίου, με τιμή εξάσκησης τα 11,00 ευρώ.

Επίσης σύμφωνα με ανακοίνωση του Χ.Α. και στην συνεδρίαση της 31/7 οι κυριότερες ανοιχτές πωλήσεις σημειώθηκαν σε: Eurobank 71437 τεμ. και Εθνική 10000 τεμ.

Το κυριότερο κλείσιμο θέσης ανοιχτών πωλήσεων σε: Εθνική 55493 τεμ. και ΟΤΕ 65439 τεμ.

Τέλος σύμφωνα με το Αρθρο 4 περ. (β) της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/509/15.05.09, η Jupiter Asset Management, γνωστοποιεί, ότι την 30η Ιουλίου μετά από συναλλαγή για κλείσιμο ανοικτής θέσης 100.000 μετοχών, η ανοικτή θέση που κατείχε σε μετοχές της εκδότριας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ μειώθηκε σε ποσοστό ισοδύναμο του 0.24% του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 800.000 μετοχές της εκδότριας.