Δεύτερη συνεδρίαση με τους πωλητές να κυριαρχούν σε όλο το εύρος του ταμπλό και τους εννέα (ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Αγροτική, Εθνική, Κύπρου, Ταχ. Ταμιευτήριο, Coca-Cola, MPB, MIG) από τους 20 τίτλους του FTSE να κλείνουν στο χαμηλό ημέρας.

Μάλιστα η πολύ κακή εικόνα συνεχίστηκε και στα μεσαία και χαμηλότερα στρώματα του ταμπλό, τρανή ένδειξη άτακτης υποχώρησης και των δυνάμεων που παραδοσιακά δραστηριοποιούνται σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση.

Οι περισσότεροι επαγγελματίες του χώρου επισημαίνουν ότι η βραχυπρόθεσμη πορεία της Αγοράς έχει γυρίσει σε πτωτικό κανάλι, καθώς διασπάστηκε καθοδικά ο βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος 30 ημερών και απειλείται ο ΚΜΟ των 200 ημερών, δείκτης που σε μεγάλο βαθμό θα κρίνει τη μεσοπρόθεσμη πορεία του Χ.Α.

Ακόμα και αν οι υπόλοιπες μεγάλες Τράπεζες δεν προχωρήσουν άμεσα σε αύξηση κεφαλαίου, λόγω της δύσκολης συγκυρίας, ένα μεγάλο μέρος της ρευστότητας θα κατευθυνθεί προς την Εθνικής και θα “στεγνώσει” την Αγορά.

Δεδομένης της βαρύτητας της Εθνικής στη διαμόρφωση του Δείκτη, η αύξηση κεφαλαίου θα λειτουργήσει ως “ανάχωμα” στις όποιες πειστικές ανοδικές αντιδράσεις.

Βέβαια εδώ δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη η ταχύτητα και η ένταση της πτώσης και η οποία σύντομα θα πρέπει να φέρει ανοδική αντίδραση, έστω και τεχνικού χαρακτήρα, που όμως οι περισσότεροι θα την εκλάβουν σαν ευκαιρία ρευστοποιήσεων σε σχετικά καλύτερες τιμές.

Την αφορμή για διόρθωση που επιζητούσε η Αγορά εδώ και καιρό βρήκε στην αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας τονίζει η Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ και υποσημειώνει ότι το Χ.Α. επιστρέφει σε φάση μεταβλητότητας.

Η ΑΧΕ πιστεύει ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας περιόδου ταλαιπωρίας που θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου, μέχρι δηλαδή να εισαχθούν στην Αγορά τα κομμάτια από την αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής και να απορροφηθούν οι “κραδασμοί” από τις πωλήσεις των “γρήγορων παικτών”.

Σύμφωνα με την Πήγασος, αν θεωρηθεί ότι η Αγορά βρίσκεται στο πρώτο στάδιο της διόρθωσης τα επίπεδα αναφοράς όπου οι στηρίξεις είναι πιο αξιόπιστες εντοπίζονται στις 2.040 (κινητός μέσος όρος 200 ημερών) και 1.950 μονάδες (διόρθωση 50% από τα υψηλά) ενώ η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση διατηρείται σε ισχύ όσο δεν διασπώνται οι 1.840 μονάδες.

Πλέον οι 1205 μονάδες μεταβλήθηκαν σε σημαντική αντίσταση, ενώ αν και εφόσον ο S&P 500 βρεθεί στις 875 – 880 μονάδες, ο FTSE δίνει αντίστοιχο στόχο στις 1070 μονάδες περίπου, λέει η Solidus Sec.

Σύμφωνα με την ΑΧΕ ο S&P 500 διέσπασε χθες τις 924,60 μονάδες και πλέον έδωσε σήμα “short” με κύριο στόχο τις 905 μονάδες, μια πολύ σημαντική στήριξη η οποία αν διασπαστεί θα μας φέρει στις 875 μονάδες.

Όσον αφορά το Χ.Α. και σύμφωνα με την Solidus επόμενες στηρίξεις στις 1120 και 1.070 μονάδες για τον 20αρη και 2.170, 2.105 για τον Γενικό Δείκτη αντίστοιχα.

Εξαιρετικά ανήσυχη και η Fortius Finance που όσον αφορά τον FTSE εντοπίζει την εύκολη καθοδική διάσπαση που υπέστησαν οι στηρίξεις στις 1159 και 1132 μονάδες.

Σύμφωνα με την ΑΧΕ και αν συνεχιστούν οι πτωτικές διαθέσεις θα μπει σε δοκιμασία η επόμενη θεωρητικά ισχυρότερη στήριξη στις 1080 μονάδες.

Επίσης όσον αφορά τον Τραπεζικό δείκτη (που συμπλήρωσε τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και αθροιστικές απώλειες 14,06%), η Fortius θεωρεί ότι δεν πρέπει να παραβιαστεί πτωτικά η στήριξη στις 2240 μονάδες.

Εξαιρετικά “θολό” παραμένει το τοπίο όσον αφορά την συμμετοχή των Δημόσιων Ταμείων στην αύξηση της Εθνικής με δεδομένη την οικονομική στενότητα (ως γνωστόν, εφέτος δεν εισέπραξαν και μερίσματα από τις περισσότερες μετοχές) .

Περίπου 250 εκατ. ευρώ απαιτούνται προκειμένου τα Ασφαλιστικά Ταμεία, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας.

Αρνητικά τα μηνύματα και από το εξωτερικό, με τους περισσότερους αναλυτές να εκτιμούν ότι η εικόνα που παρουσιάζουν τις τελευταίες ημέρες τα χρηματιστήρια πιθανόν να σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας διορθωτικής κίνησης.

Ασφαλώς και η πλειονότητα εμμένει στην άποψη, ότι οι μετοχές θα ολοκληρώσουν τη χρονιά με άνοδο, ωστόσο θεωρεί πως θα υπάρξουν περίοδοι μεταβλητότητας και διόρθωσης.

Στο ταμπλό του 20αρη, ουδείς διεσώθη (!)

Με αγοραστές έκλεισαν οι Βιοχάλκο, ΔΕΗ, Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, Αγροτική, Εθνική, Κύπρου, Ταχ. Ταμιευτήριο, Coca-Cola, MIG, MPB (με 150080 τεμ. ανεκτέλεστα).

Αντίθετα με πωλητές οι Ελλάκτωρ, Ελ. Πετρέλαια, ΟΤΕ, Πειραιώς, Intralot, Motor Oil, Eurobank και Alpha Bank (με 167651 τεμ. ανεκτέλεστα και αρκετά υψηλό δανεισμό 1700000 τεμ., μέχρι τις 17.00, στο Χ.ΠΑ.)

Οι ημερήσιες απώλειες στα blue chips θα μπορούσαν να “ικανοποιήσουν” και τα πλέον “ακραία” γούστα.

Έτσι με -10,03% η Alpha Bank, Αγροτική (-8,59%), Ταχ. Ταμιευτήριο (-8,91%), Μυτιληναίος (-8,32%) και MPB (-8,44%).

Ακολούθησαν με απώλειες μεγαλύτερες του 7% οι Βιοχάλκο, Coca-Cola, MIG, ΤΟΥ 6% ΟΙ Κύπρου, Πειραιώς, Eurobank και του 5% οι Ελλάκτωρ και Τιτάν, ενώ με μικρότερες απώλειες έκλεισαν οι ΔΕΗ, Ελ. Πετρέλαια, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Εθνική, Intralot, Motor Oil.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, υποχώρησε μέχρι τις 2153,31 μονάδες (16.50) και έκλεισε στις 2162,34 με απώλειες 5,16%, ενώ ο τζίρος σχετικά μειωμένος έφθασε τα 279 εκατ.

Εκ νέου κακή η τελική εικόνα με 23 ανοδικές μετοχές έναντι 218 πτωτικών και 22 τίτλοι με απώλειες από 9 έως 19,51%.

Στους λίγους διακριθέντες που συνδύασαν αξιοσημείωτα κέρδη και αξιόλογη συναλλακτική δραστηριότητα, οι Βωβός, Καραμολέγκος, Αστήρ, ΑΕΓΕΚ και Ηρακλής.

Δανεισμός Τίτλων- Short Selling

Παρέμεινε σημαντικός ο δανεισμός τίτλων (1778200 Alpha Bank, 91200 MIG, 217300 Εθνική, 28800 Eurobank, 49500 Πειραιώς, 22100 Ιντρακόμ, 18700 Βιοχάλκο, 68500 Αγροτική, 7700 Coca-Cola, 12700 Ελ. Πετρέλαια, 7300 Τιτάν, 6500 Intralot, 57200 MPB), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Εθνική (5323), Eurobank (1786), Alpha Bank (8683), ΔΕΗ (5087), Πειραιώς (3431), Κύπρου (3585), Intralot (1075), MPB (2949), ΟΤΕ (4119), Ιντρακόμ (2167), Μυτιληναίος (1760), ΓΕΚ (3045), Αγροτική (1289), Ταχ. Ταμιευτήριο (1058), Μέτκα (458), Motor Oil (391), Βιοχάλκο (130), Σιδενόρ (165), ΟΠΑΠ (255), MIG (1019), Coca-Cola (895), Τιτάν (259), Ελλάκτωρ (683), ΕΧΑΕ (481).

Ας σημειωθούν τα 200 δικαιώματα αγοράς για την Alpha Bank, λήξεως Ιουνίου, με τιμή εξάσκησης τα 8,40 ευρώ και άλλα 200 με τιμή εξάσκησης τα 8,60 ευρώ, ενώ 11315 συμβόλαια του FTSE, λήξεως Ιουνίου, δεν έχουν κλείσε ή μετακυλιστεί θέσεις.

Επίσης σύμφωνα με ανακοίνωση του Χ.Α. και στην συνεδρίαση της 17/6 σημειώθηκαν οι κάτωθι ανοιχτές πωλήσεις:

423377 Alpha Bank, 2856 Coca-Cola, 450418 Eurobank, 14610 MIG, 16230 MPB, 2331 Intralot, 864 Motor Oil, 3540 Αγροτική, 1950 Βιοχάλκο, 2268 ΔΕΗ, 9711 Εθνική, 2595 Ελλάκτωρ, 2388 Ελ. Πετρέλαια, 11469 Κύπρου, 1713 Μυτιληναίος, 4677 ΟΠΑΠ, 7188 ΟΤΕ, 28965 Πειραιώς, 2781 Ταχ. Ταμιευτήριο, 1503 Τιτάν.

Επίσης κλείσιμο θέσεων ανοιχτής πώλησης, 35000 Eurobank, 77826 Πειραιώς, 7200 Τιτάν.