Τιμή-στόχο €46 δίνει η Pantelakis στη Mytilineos

Υψηλότερη τιμή-στόχο, στα €46 (από €41 προηγουμένως), δίνει η Pantelakis στη Mytilineos με νέα έκθεση.
Η τιμή αυτή αντιπροσωπεύει ανοδικό περιθώριο άνω του 30%, ενώ εντάσσει τη χρηματιστηριακή στο γκρουπ των αναλυτών που δίνουν στη μετοχή τιμή-στόχο άνω των €45, μαζί με τις Morgan Stanley, Citi, NBG, Eurobank, Euroxx, Optima και Edison.

Η μέση τιμή-στόχος για τη Mytilineos διαμορφώνεται πλέον από το σύνολο των αναλυτών που καλύπτουν την εταιρεία στα €46 (μεταξύ €43,1 και €50). Ανθρωποι της αγοράς, μάλιστα, σχολιάζουν ότι γεγονός ότι, σε ένα τόσο μεγάλο αριθμό αναλυτών, το εύρος της τιμής-στόχου περιορίζεται μόλις στα €7, υποδηλώνει τόσο ότι το σύνολο της επενδυτικής κοινότητας προσβλέπει σε σημαντικό upside το επόμενο διάστημα, όσο και την εμπιστοσύνη της αγοράς στα ισχυρά θεμελιώδη του ομίλου, που διαχρονικά έχουν δημιουργήσει σημαντικές υπεραξίες για τους μετόχους.

Για το 2024 ο αναλυτής της Pantelakis προβλέπει Καθαρά Κέρδη >€650 εκατ. και EBITDA €1,091 εκατ., τα οποίο αυξάνονται σημαντικά στα €776 εκατ. και ~€1,250 εκατ. αντίστοιχα το 2026, προσβλέποντας σε μία σταθερή ανάπτυξη της κερδοφορίας της εταιρείας από εδώ και στο εξής, της τάξης άνω του 8% ετησίως (CAGR >8%).

Η Pantelakis αποτιμά την αξία του χαρτοφυλακίου της M Renewables πάνω από τα €3,7 δισ., καθώς αντιλαμβάνεται ότι η Mytilineos υπερτερεί σημαντικά έναντι του ανταγωνισμού βάση ενός καλά διαφοροποιημένου μοντέλου ανάπτυξης ΑΠΕ, καθώς τα ΑΠΕ αποτελούν τον βασικό άξονα αύξησης της κερδοφορίας της Mytilineos τα επόμενα έτη.

Για την Pantelakis, η Mytilineos αποτελεί μία μοναδική επιλογή κυρίως λόγω των δυνατών συνεργειών μεταξύ Ενέργειας και Μετάλλων, που επιτρέπουν στη Mytilineos να κατοχυρώνει σταθερά, νέα, συνεχώς υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας.

Σημειώνει επίσης ότι οι εξαιρετικές επιδόσεις του 2023 όχι μόνο θα επαναληφθούν, αλλά θα ενισχύονται χρόνο με τον χρόνο, καθώς, όπως σχολιάζεται, η Mytilineos είναι από τις ελάχιστες εταιρείες που έχει καταφέρει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μπορεί να αξιοποιεί πολλές πτυχές της Ενεργειακής Μετάβασης. Η Mytilineos, πέραν των ΑΠΕ, αναπτύσσεται ταυτόχρονα τόσο στα δίκτυα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μετάβασης σε μία πιο «πράσινη» ενέργεια, όσο και στο «πρασίνισμα» του αλουμινίου της, μέταλλο που και αυτό με τη σειρά του έχει κεντρική θέση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.