Aύξηση κατά 8,2% (1,78 δισ. ευρώ) σημείωσε το ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων για το μήνα Νοέμβριο, διαμορφούμενο στα 24,05 δισ. ευρώ έναντι 22,05 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, ύστερα και από την έναρξη λειτουργίας του Αμοιβαίου του ΙΚΑ, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Το ενεργητικό του Αμοιβαίου του ΙΚΑ ανέρχεται στα 317 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, ο συνολικός αριθμός μεριδίων όλων των κατηγοριών Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 10,21% στα 4,19 δισ. από 3,81 δισ. τον Οκτώβριο.

Οι βασικότερες εξελίξεις στην αγορά Α/Κ το Νοέμβριο είναι οι ακόλουθες:

Έναρξη στις 19/11/02 του Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού. Το ύψος του ενεργητικού αυτού του Αμοιβαίου συνέβαλε στη διαμόρφωση του ενεργητικού της υποκατηγορίας σε 5,79 δισ. ευρώ (αύξηση 32,65%), ενώ η συμβολή του στην υποκατηγορία του εσωτερικού ανέρχεται στο 16,15%. Σημειώθηκαν επίσης σημαντικές εισροές κεφαλαίων ύψους 1,47 δισ. ευρώ.

Αύξηση ενεργητικού σημείωσαν και όλες οι υποκατηγορίες Μετοχικών Α/Κ, κυρίως λόγω της ανόδου των χρηματιστηριακών τιμών. Ειδικά τα Α/Κ Μετοχικά Εσωτερικού αύξησαν το ενεργητικό τους κατά 4,58%. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε στις 29/11/02 σε -21,48% (από -25,27% τον Οκτώβριο) από την αρχή του έτους έναντι απόδοσης του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. -27,73%.

Σημειώνουμε επίσης ότι 63 από το σύνολο των 75 Α/Κ Μετοχικών Εσωτερικού σημείωσαν καλύτερη απόδοση σε σύγκριση με το Γενικό Δείκτη (από -27,59% έως -4,67%).

Εισροές κεφαλαίων ύψους 297,06 εκατ. ευρώ σημείωσαν τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού, των οποίων το ενεργητικό αυξήθηκε κατά 1,83% (στα 9,08 δισ. ευρώ).

Σημαντικές εισροές κεφαλαίων σημειώθηκαν και στα Α/Κ Εξωτερικού και Διεθνή. Πιο συγκεκριμένα, τα Α/Κ Ομολογιακά Εσωτερικού σημείωσαν αύξηση ενεργητικού κατά 4,53% και εισροές κεφαλαίων 18,47 εκατ. ευρώ.

Τα Α/Κ Ομολογιακά Διεθνή σημείωσαν αύξηση ενεργητικού και μεριδίων κατά 2,42% και 1,57% αντίστοιχα. Αύξηση ενεργητικού κατά 6,14% παρουσίασαν και τα Α/Κ Μετοχικά Εξωτερικού και μικρότερη αύξηση (4,81%) τα Α/Κ Μετοχικά Διεθνή.

Ακολουθεί η εικόνα της αγοράς ανά κατηγορία Α/Κ το μήνα Νοέμβριο:

Α) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

Εσωτερικού: Το ενεργητικό της υποκατηγορίας διαμορφώθηκε σε 4,13 δισ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 0,36% από τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα μερίδια της κατηγορίας μειώθηκαν κατά 0,80% φτάνοντας τα 601,73 εκατ.

Η μέση αριθμητική απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 3,84% από την αρχή του έτους από 3,50% τον προηγούμενο μήνα, ενώ πρώτο σε απόδοση Α/Κ ήρθε το ALPHA Ομολογιακό με 6,27%.

Εξωτερικού: Αύξηση ενεργητικού κατά 4,53% σημείωσε το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας, φτάνοντας τα 517,70 εκατ. ευρώ. Τα μερίδια έφτασαν τα 84,78 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 3,83%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε 1,13% από 0,39% τον Οκτώβριο, ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων με απόδοση 6,53%.

Διεθνή: Η υποκατηγορία σημείωσε επίσης αύξηση του ενεργητικού κατά 2,42% στα 296,28 εκατ. ευρώ. Τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 1,57% στα 74,49 εκατ.. Η μέση αριθμ. απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 0,60% από 0,12% τον Οκτώβριο και πρώτο σε απόδοση ήρθε το Πειραιώς Αναπτυσσόμενων Αγορών με απόδοση 5,24%.

Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Εσωτερικού: Το ενεργητικό της υποκατηγορίας αυξήθηκε κατά 1,83%, φτάνοντας τα 9,08 δισ. ευρώ, ενώ τα μερίδια διαμορφώθηκαν σε 1,69 δισ. ευρώ (8,81%). Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 2,21% από 2% τον Οκτώβριο με πρώτο σε απόδοση το INTERAMERICAN Διαχ. Διαθεσίμων (3,10%).

Εξωτερικού: Η υποκατηγορία σημείωσε αύξηση του ενεργητικού κατά 0,52% στα 6,47 εκατ. ευρώ, ενώ τα μερίδια παρέμειναν αμετάβλητα στα 549,34 χιλ.. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 2,85% από 2,32% τον Οκτώβριο, που είναι και η απόδοση του μοναδικού Α/Κ της υποκατηγορίας INTERAMERICAN Profit Διαχ. Διαθ. Εξωτερικού.

Διεθνή: Μείωση του ενεργητικού κατά 2,43% στα 36,03 εκατ. ευρώ παρουσίασε η υποκατηγορία αυτή. Τα μερίδια επίσης μειώθηκαν κατά 3,88% στα 2,27 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -1,64% από -1,92% τον προηγούμενο μήνα με πρώτο σε απόδοση το INTERAMERICAN MM Ευρώ Διαχ.Διαθεσίμων Διεθνές (2,75%).

Γ)ΜΕΤΟΧΙΚΑ

Εσωτερικού: Το ενεργητικό τους αυξήθηκε κατά 4,58% φτάνοντας τα 3,67 δισ. ευρώ και τα μερίδια κατά 0,02% στα 724,10 εκατ. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε -21,48% από -25,27% τον Οκτώβριο, με πρώτο σε απόδοση το Εγνατία ΑΘΗΝΑ Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού (-4,67%) από την αρχή του έτους.

Εξωτερικού: Σημειώθηκε αύξηση του ενεργητικού κατά 6,14% στα 293,19 εκατ. ευρώ, ενώ τα μερίδια της υποκατηγορίας αυξήθηκαν κατά 0,53% στα 120,78 εκατ.. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -22,27% από -25,79% τον Οκτώβριο, με πρώτο σε απόδοση το ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικού (+9,17%).

Διεθνή: Αύξηση του ενεργητικού κατά 4,81% στα 58,06 εκατ. ευρώ σημείωσε η υποκατηγορία. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 0,70% στα 21,07 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -23,04% από -27,44% τον Οκτώβριο, με πρώτο σε απόδοση το Α/Κ ΕΤΒΑ Π&Κ Capital Pan European Growth Μετοχικό Διεθνές με 2,83% από τη αρχή του έτους.

Γ)ΜΙΚΤΑ

Εσωτερικού: Το ενεργητικό τους παρουσίασε αύξηση κατά 32,65% στα 5,79 δισ. ευρώ, όπως επίσης και τα μερίδια κατά 42,17% στα 847,20 εκατ. H μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -11,06% από -12,97% τον Οκτώβριο, με πρώτο σε απόδοση το EUROBANK ΒΡΑΧΟΣ Μικτό Εσωτερικού (2,76%).

Εξωτερικού: Το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας αυξήθηκε κατά 1,79% στα 3,24 εκατ. ευρώ. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 0,05% στα 1,06 εκατ.. Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε σε -17,27% από -18,67% τον Οκτώβριο, με πρώτο το SOGEN Europe Balanced.(-16,74%).

Διεθνή: Αύξηση του ενεργητικού κατά 1,39% σημείωσε η υποκατηγορία φτάνοντας τα 157,84 εκατ. ευρώ. Τα μερίδια αντίθετα μειώθηκαν κατά 0,04% στα 19,77 εκατ.. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -9,91% από -10,81% τον Οκτώβριο, ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Διεθνές (-2,98%).

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Τα μερίδια αγοράς 29/11 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ομολογιακά 20,57% από 22,16% την 1/11, Διαχείρισης Διαθεσίμων 37,95% από 40,27% την 1/11, Μετοχικά 16,73% από 17,26%, Μικτά 24,75% από 20,32%. Παρατηρούμε αύξηση μεριδίου των Μικτών Α/Κ μετά και την έναρξη του Αμοιβαίου Ασφαλιστικών Οργανισμών.