Η νευρικότητα ως προς τις εξελίξεις στην Ελλάδα αλλά και στον ισπανικό τραπεζικό τομέα αντικατοπτρίζεται στις έντονες κινήσεις που καταγράφονται στην αγορά ομολόγων.

Οι αποδόσεις των ομολόγων της ευρωπαϊκής περιφέρειας ακολουθούν και πάλι την ανιούσα με το 10ετές της Ισπανίας να ξεπερνά το 6% -επίπεδο που θεωρείται ότι καθιστά το χρέος της χώρας μη βιώσιμο-, ενώ από την άλλη το κόστος δανεισμού της Γερμανίας υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, η Γερμανία άντλησε 4 δισ. ευρώ από τη σημερινή δημοπρασία 5ετών ομολόγων. Η μέση απόδοση κατρακύλησε στο 0,56% που αποτελεί και αρνητικό ρεκόρ. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς Bund διαμορφώνεται στο 1,53%, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η απόδοση των 6μηνων γερμανικών τίτλων είναι αρνητική και διαμορφώνεται στο -0,014%.

Εκ διαμέτρου αντίθετη η κατάσταση στην ευρωπαϊκή περιφέριεα. Η απόδοση του ισπανικού ομολόγου επέστρεψε πάνω από το 6%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες αναφορικά με το τραπεζικό σύστημα της χώρας, ενώ νέα άνοδο εμφανίζουν τα CDSs, με την πολιτική αβεβαιότητα στην Ελλάδα να υπονομεύει το κλίμα σε ό,τι αφορά το χρέος της ευρωπεριφέρειας.

Συγκεκριμένα, η απόδοση του 10ετούς ισπανικού ομολόγου άγγιξε το 6,03% με το spread έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου στις 447 μ.β., του 5ετούς στο 4,92% (438 μ.β.) και του 2ετούς στο 3,58% (348 μ.β.), ενώ το CDS του 5ετούς ισπανικού ομολόγου ενισχύεται κατά 19 μ.β. στις 512 μονάδες βάσης.

Την ίδια ώρα, η απόδοση του νέου ελληνικού ομολόγου λήξεως το 2023 διαμορφώνεται στο 23,15% (2.161 μ.β.), του 15ετούς στο 21,51% (1.940 μ.β.), του 20ετούς στο 19,46% (1.717 μ.β.) και του 30ετούς στο 18,47% (1.621 μ.β.).

Στο 5,70% η απόδοση του ιταλικού 10ετούς ομολόγου (416 μ.β.), στο 4,57% του 5ετούς (403 μ.β.) και στο 2,97% του 2ετούς (288 μ.β.), με το CDS υψηλότερα κατά 20 μ.β. στις 450 μονάδες βάσης.

Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώνεται στο 2,85% (131 μ.β.), του βελγικού στο 3,33% (179 μ.β.), στο 2,12% του ολλανδικού (58 μ.β.), στο 2,59% του αυστριακού (2,59%) και στο 11,37% του πορτογαλικού (1.003 μ.β.).

Εν τω μεταξύ, κοντά στο χαμηλό τριμήνου κινείται το ευρώ, ενώ εκτιμάται πως θα υποχωρήσει ακόμα περισσότερο, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την πορεία των μέτρων λιτότητας της ευρωζώνης, λόγω των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα και της αλλαγής ηγεσίας στη Γαλλία.

Το ευρώ υποχώρησε μέχρι το 1,2967 δολάριο, πλησιάζοντας το χαμηλό τριμήνου του 1,2955 δολ. που είχε καταγράψει τη Δευτέρα.

Εντονες πιέσεις παραμένουν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά την χθεσινή διολίσθηση των περισσότερων δεικτών σε χαμηλά 4 μηνών.

Οι τραπεζικοί κλάδοι, ιδιαίτερα της Ισπανίας, σφυροκοπούνται, κατόπιν του δημοσιεύματος του Reuters ότι η κυβέρνηση της Μαδρίτης θα προχωρήσει σε ένα πρωτοφανές μέτρο ως προς το τραπεζικό σύστημα ζητώντας από τις τράπεζες να συγκεντρώσουν συνολικά 35 δισ. ευρώ σε προβλέψεις για δάνεια που προς το παρόν είναι υγιή, τα οποία όμως θα μπορούσαν να γίνουν επισφαλή σε περίπτωση επιδείνωσης της οικονομίας. Πρόκειται για δάνεια που αφορούν κυρίως τον στεγαστικό κλάδο.

Στα χρηματιστήρια του ευρωπαϊκού Νότου, ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει πτώση 3,3% και ο πορτογαλικός PSI κινείται χαμηλότερα 1,4% στις 5.187 μονάδες.