Από την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2004 παύει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρίας Alpha Trust Asset Manager Fund, καθώς στις 15 Ιουλίου εκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η συγχώνευση με απορρόφηση της Alpha Trust Asset Manager Fund από την Alpha Trust Ανδρομέδα.

Επίσης την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και η διαγραφή από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Alpha Trust Asset Manager Fund.

Οι εγγεγραμμένοι κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 15/7/04 μέτοχοι της Alpha Trust Ανδρομέδα δικαιούνται τις νέες μετοχές, που θα εκδοθούν λόγω της συγχώνευσης, κατά τη συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής.

Συνεπώς από την 16/7/2004, οι μετοχές της Alpha Trust Ανδρομέδα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη συγχώνευση και με νέα ονομαστική τιμή 2,44 ευρώ.

Από την ίδια ημερομηνία (16/7/2004) η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα διαμορφωθεί στα 2,45 ευρώ.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων 3.523.148 μετοχών που αντιστοιχούν στους μετόχους της Alpha Trust Asset Manager Fund, θα είναι η 22α Ιουλίου 2004.

Μετά τη συγχώνευση το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Trust Ανδρομέδα θα ανέρχεται πλέον σε 69.927.491,52 ευρώ και θα διαιρείται σε 28.658.808 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,44 ευρώ η κάθε μία.

Οι μέτοχοι των εταιριών Alpha Trust Ανδρομέδα και Alpha Trust Asset Manager Fund, θα δικαιούνται τις νέες μετοχές της εταιρίας Alpha Trust Ανδρομέδα που θα εκδοθούν λόγω της συγχώνευσης, κατά τη συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής.

Σημειώνεται ότι βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, κάθε μέτοχος της Alpha Trust Ανδρομέδα θα ανταλλάσσει 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας 2,55 ευρώ, που κατέχει, με 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή της εταιρίας ονομαστικής αξίας 2,44 ευρώ εκάστη και κάθε μέτοχος της Alpha Trust Asset Manager Fund, θα ανταλλάσσει 1 κοινή ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας 1,17 ευρώ, που κατέχει, με 0,720223888 νέες ονομαστικές μετοχές της εταιρίας Alpha Trust Ανδρομέδα, ονομαστικής αξίας 2,44 ευρώ εκάστη, λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Trust Ανδρομέδα.