Alpha ΑM ΑΕΔΑΚ: Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια Α/Κ

Από σήμερα τα μερίδια του Alpha ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό θα είναι διαπραγματεύσιμα χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου 0,059 ευρώ ανά μερίδιο. Η επανεπένδυση του ποσού θα πραγματοποιηθεί με την τιμή μεριδίου του Α/Κ από την αποτίμηση στις 5/8.

Δημοσιεύθηκε: 3 Αυγούστου 2015 - 11:39

Alpha ΑM ΑΕΔΑΚ: Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια Α/Κ

Η Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ ενημερώνει ότι το συνολικό ποσό της επιστροφής κεφαλαίου, όπως αυτό προσδιορίζεται με την ολοκλήρωση της αποτιμήσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30.6.2015 (μη εργάσιμη ημέρα), ανέρχεται σε 345.068,46 ευρώ, ήτοι 0,059 ευρώ ανά μερίδιο για τους κατόχους μεριδίων του Alpha ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) 4.8.2015.

Από τις 3.8.2015, τα υφιστάμενα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με προσαρμοσμένη (μειωμένη) τιμή 2,40 ευρώ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.

Η επανεπένδυση του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την τιμή μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που θα προκύψει από την αποτίμηση της 5.8.2015.

Τα κλασματικά υπόλοιπα μεριδίων θα αποδοθούν στους μεριδιούχους με τη μορφή μετρητών.

Η διαπραγμάτευση των νέων μεριδίων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) θα ξεκινήσει την 6.8.2015, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η πίστωση των λογαριασμών ΣΑΤ των δικαιούχων με τα επιπλέον μερίδια. Από τις 10.8.2015 θα ξεκινήσει η καταβολή του χρηματικού υπολοίπου στους δικαιούχους, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Alpha Bank ως ακολούθως:

- Από τους Χειριστές των δικαιούχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί δικαίωμα εισπράξεως.

- Από το Δίκτυο των Καταστημάτων της Alpha Bank στους μεριδιούχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από το Χειριστή τους ή των οποίων τα μερίδια διαχειρίζονται από την Ε.Χ.Α.Ε. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο της Alpha Bank είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτυπώσεως στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδοτήσεως, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου-μεριδιούχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μεριδιούχοι να επικοινωνούν με την Alpha Asset Management AEΔΑΚ, τηλ. 210 326 2954, 210 326 2958, 210 326 2962-3 και 210 326 2986.