Σε απάντηση του εγγράφου του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αρ.Πρωτ. 27325/01-09-2009 παραθέτουμε αναλυτικά τις πληροφορίες που μας ζητήθηκαν (ποσά σε χιλ. Ευρώ):
1. Το τρέχον ύψος ληξιπρόθεσμων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου ανέρχεται στις 31/08/2009 στο ποσό των 7.246 ευρώ. και αναλύεται ως εξής :

A΄ Μισθοί ημερομίσθια

και Αμοιβές Μηχανικών 1.612€ (από 01/05 ως 31/08/2009)

B΄ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί : 795€ οφείλονται Εισφορές Ιουνίου & Ιουλίου 2009.

Γ΄ Ελληνικό Δημόσιο : 1.711€ οφείλονται φόροι από Ιούλιο 2009.
Σύνολο 4.118€

Δ΄ Τράπεζες :
Κεφάλαιο 1.293€ (Δόσεις Ομολογιακών Δανείων που έληγαν από 31/05 έως 31/07/09.
Τόκοι 1.489€ Μακροπρόθεσμου & Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού από 30/6 έως 31/07/09.
Leasing 346€ Δόσεις από 31/5 έως 31/8/09.
Σύνολο 3.128 ευρώ

Για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από Μισθούς – Ασφαλιστικούς οργανισμούς & Ελληνικού Δημοσίου είναι σε εξέλιξη σύναψη Κοινοπρακτικού δανείου 3.800€ που θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Επίσης έχουμε απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο και έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα αιτήματα επιστροφής για ποσό ύψους 2.252€. Οι σχετικές διαδικασίες είναι σε εξέλιξη και υπολογίζουμε να ολοκληρωθούν σταδιακά μέχρι 31/12/2009.

Για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις Τράπεζες έχει υποβληθεί αίτημα προς τις Πιστώτριες Τράπεζες για την παροχή περιόδου χάριτος για κεφάλαιο - Τόκους και Leasing μέχρι 31/03/2010. Οι Πιστώτριες τράπεζες εξετάζουν το θέμα μας θετικά και εκτιμούμε ότι τελικά θα γίνει αποδεκτό.

2. Όλες οι εταιρείες του Ομίλου διαθέτουν σήμερα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και ως εκ τούτου δύναται να εισπράττουν από το Δημόσιο για έργα που εκτελούν για λογαριασμό του.

3. Δεν υπάρχουν δικαστικές ή άλλες ενέργειες σε βάρος των εταιρειών του Ομίλου λόγω των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

4. Το χρονοδιάγραμμα είσπραξης των σημαντικών απαιτήσεων από πελάτες κατά την
30/06/2009 περίπου 39.500€ αναλύεται ως εξής :

Ιούλιος εισπράχθησαν 5.650 €
Αύγουστος εισπράχθησαν 2.450 €
Σεπτέμβριος Αναμένονται εισπράξεις 3.000 € περίπου
Οκτώβριος Αναμένονται εισπράξεις 3.500 € περίπου
Νοεμβρίου Αναμένονται εισπράξεις 3.500 € περίπου
Δεκεμβρίου Αναμένονται εισπράξεις 4.500 € περίπου
Πέραν της 01/01/2010 Αναμένονται εισπράξεις 16.900 € περίπου
Σύνολο 39.500 €

5. Το ύψος του τρέχοντος (31-08-2009) ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων (Δημόσια & Ιδιωτικά) ανέρχεται σε 113.000 € (υπογεγραμμένες συμβάσεις).

Στο παραπάνω ποσό δεν περιλαμβάνεται το κατασκευαστικό αντικείμενο των υπό αδειοδότηση Υδροηλεκτρικών έργων παραγωγής ενέργειας της θυγατρικής της εταιρείας «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ» που εκτιμάται στο ποσό των 50.000€ περίπου.

Η εκτέλεση των έργων αυτών προβλέπεται να υλοποιηθεί ως ακολούθως :

30% περίπου μέχρι 31/12/2009, 60% περίπου εντός του 2010και 10% περίπου μέχρι30/11/2011.
Ακριβής εκτίμηση για την περίοδο είσπραξης από τα ανωτέρω έργα δεν είναι δυνατή, θεωρούμε ωστόσο ότι οι εισπράξεις θα κυμανθούν ανάλογα με την εκτέλεση τους καθώς και με τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.

6. Οι διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων Τραπεζικών υποχρεώσεων, τη λήψη της αναγκαίας περιόδου χάριτος έως 31/03/2010 αλλά και την έκτακτη χρηματοδότηση για κάλυψη μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ξεκίνησαν αρχές Ιουλίου και ευρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων ως 20/09/2009.

7. Η εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, θα ανατεθεί άμεσα σε εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του την 31/10/2009, υποχρέωση που έχει αναληφθεί και έναντι των πιστωτριών τραπεζών.
Βασικά σημεία του επιχειρησιακού σχεδίου θα είναι η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη βιωσιμότητα και την -στη συνέχεια- ανάπτυξη της εταιρείας.

8. Η εταιρεία από το τέλος του 2008 αλλά κυρίως από τις αρχές του 2009 έλαβε και εξακολουθεί να λαμβάνει μέτρα περιορισμού των σταθερών δαπανών της, όπως :
Μείωση προσωπικού σε έργα που ολοκληρώνονται και δεν υπάρχει νεότερο έργο για απασχόληση τους, εκ περιτροπής θέση σε διαθεσιμότητα μέρους του προσωπικού, μείωση μισθών σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους σε ποσοστό από 12% ως 25%, περιορισμό στο χρόνο απασχόλησης των διοικητικού προσωπικού κ.λπ.

Μείωση των διοικητικών δαπανών (τηλέφωνα, μετακινήσεις, δαπάνες αυτοκινήτων κ.α).
Παράλληλα η εταιρεία ανέθεσε σε εξειδικευμένο Σύμβουλο την εκπόνηση σχεδίου Οργανωτικής αναδιάρθρωσης. Το έργο ολοκληρώθηκε, παραλήφθηκε και θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της εκπόνησης του νέου επιχειρησιακού σχεδίου.

9. Οι λοιπές πηγές εσόδων προέρχονται από μερίσματα συγγενών εταιρειών.

10. Η εταιρεία, με την σύμφωνη γνώμη των πιστωτριών τραπεζών, ενεργοποίησε τις διαδικασίες συγκέντρωσης και υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή της στο Προσωρινό Πλαίσιο Στήριξης Επιχειρήσεων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά 70% με βάση τις πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.
Με την αναμενόμενη υπαγωγή της η εταιρεία θα μπορέσει να αντλήσει πιστώσεις ύψους άνω των 12 εκατ. Ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν για κεφάλαιο κίνησης και για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι σημαντικές ζημιές, η έλλειψη της ρευστότητας και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρείας οφείλονται στην πολύ μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών της λόγω συρρίκνωσης του κατασκευαστικού και οικοδομικού αντικειμένου και της γενικότερης οικονομικής κρίσης που πλήττει και τη χώρα μας από τα μέσα του 2008, με αποτέλεσμα τη σημαντική καθυστέρηση εισπράξεων τόσο από το Δημόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό τομέα.

Αναμένουμε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2009 θα ενεργοποιηθεί η εκτέλεση των συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς και η έναρξη εκτέλεσης των άλλων ιδιωτικών και Δημοσίων έργων για τα οποία είτε υπάρχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις, είτε βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων. Από τα παραπάνω, αναμένουμε άμεσα σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών των εταιρειών του Ομίλου μας.