Πτώση στο Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,8%.

Δημοσιεύθηκε: 4 Δεκεμβρίου 2024 - 17:53

Πτώση στο Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη

Στα 21,57 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας πτώση 0,12%.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,54% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,8%.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/12/2024

Κατηγορία(ες)	Αριθμός ΟΣΕΚΑ	Σύνολο Ενεργητικού 03/12/2024	Σύνολο Μεριδίων 03/12/2024	Μεταβολή Ενεργητικού 02/12/2024 03/12/2024	Μεταβολή Μεριδίων 02/12/2024 03/12/2024	Μέση Απόδοση 02/12/2024 03/12/2024
Funds of Funds Μετοχικά	40	809.753.835	150.514.488	0,26%	0,02%	0,36%
Funds of Funds Μικτά	46	1.529.633.729	330.946.990	0,12%	0,03%	0,12%
Funds of Funds Ομολογιακά	5	50.999.416	4.171.925	0,05%	0,07%	0,20%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	10	1.097.715.881	260.041.093	0,07%	0,00%	0,01%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής	3	51.121.517	2.167.319	0,09%	-0,02%	0,12%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών	21	385.359.464	82.299.035	0,54%	0,26%	0,27%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών	1	400.325	120.183	0,30%	0,00%	0,30%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη	1	33.687.877	971.502	0,50%	0,00%	0,50%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή	8	32.726.215	3.671.787	0,40%	0,00%	0,40%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας	45	2.229.622.345	543.404.445	0,31%	0,04%	0,29%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης	8	57.168.630	11.027.009	0,53%	0,03%	0,53%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	57	3.473.026.677	305.117.877	-1,80%	-1,80%	0,14%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή	110	7.900.563.681	812.468.394	0,25%	0,25%	-0,02%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας	48	2.673.625.946	417.660.920	0,11%	0,20%	0,05%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών	7	477.905.900	122.611.854	0,05%	-0,00%	-0,02%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης	4	36.668.973	4.280.957	-0,25%	-0,22%	-0,03%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return	4	174.630.300	119.092.164	0,27%	0,26%	0,01%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου	18	562.376.497	52.558.396	0,08%	0,08%	0,04%
ΣΥΝΟΛΑ	436	21.576.987.205	3.223.126.336	-0,12%	-0,06%