Άνοδος στο Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη

Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 5,53%.

Δημοσιεύθηκε: 4 Ιουλίου 2024 - 17:32

Άνοδος στο Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη

Στα 19,42 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας άνοδο 0,41%.

Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 5,53% ενώ πτώση σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά 0,04%

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/07/2024

Κατηγορία(ες)	Αριθμός ΟΣΕΚΑ	Σύνολο Ενεργητικού 03/07/2024	Σύνολο Μεριδίων 03/07/2024	Μεταβολή Ενεργητικού 02/07/2024 03/07/2024	Μεταβολή Μεριδίων 02/07/2024 03/07/2024	Μέση Απόδοση 02/07/2024 03/07/2024
Funds of Funds Μετοχικά	40	770.611.442	152.151.964	0,48%	-0,10%	0,51%
Funds of Funds Μικτά	46	1.516.273.510	348.334.672	0,26%	-0,04%	0,28%
Funds of Funds Ομολογιακά	5	49.073.750	4.190.618	0,06%	-0,04%	0,04%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	10	1.087.509.783	273.226.885	0,18%	0,14%	0,01%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής	3	44.819.365	2.053.031	0,27%	-0,02%	0,29%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών	22	337.539.263	66.750.704	0,47%	0,16%	0,51%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών	1	420.647	123.684	1,98%	0,00%	1,98%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη	1	33.050.610	971.503	5,33%	3,94%	1,34%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή	7	28.091.728	3.182.776	0,53%	0,10%	0,54%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας	46	2.238.343.088	537.656.334	1,04%	-0,06%	1,06%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης	8	58.860.519	10.981.672	0,88%	0,01%	0,97%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	58	3.450.225.791	313.672.160	0,58%	-0,03%	0,52%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή	98	6.245.873.035	673.160.290	0,25%	0,12%	0,11%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας	48	2.428.959.648	353.297.014	0,18%	0,05%	0,23%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών	7	456.968.898	123.075.618	0,39%	0,00%	0,18%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης	4	38.540.492	4.626.728	0,12%	-0,00%	0,14%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return	4	172.411.241	120.975.427	-0,04%	-0,18%	0,14%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου	17	468.805.766	44.763.349	0,28%	-0,04%	0,24%
ΣΥΝΟΛΑ	425	19.426.378.575	3.033.194.428	0,41%	0,02%