Άνοδος στο Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη

Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 2,11%.

Δημοσιεύθηκε: 26 Ιανουαρίου 2024 - 16:23

Άνοδος στο Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη

Στα 16,53 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,55%.

Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 2,11% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,88%.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/01/2024

Κατηγορία(ες)	Αριθμός ΟΣΕΚΑ	Σύνολο Ενεργητικού 25/01/2024	Σύνολο Μεριδίων 25/01/2024	Μεταβολή Ενεργητικού 24/01/2024 25/01/2024	Μεταβολή Μεριδίων 24/01/2024 25/01/2024	Μέση Απόδοση 24/01/2024 25/01/2024
Funds of Funds Μετοχικά	40	717.982.830	154.959.777	0,29%	-0,01%	0,35%
Funds of Funds Μικτά	43	1.574.779.630	380.232.399	0,12%	-0,13%	0,18%
Funds of Funds Ομολογιακά	5	53.204.784	4.578.774	0,13%	-0,07%	0,03%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	12	819.808.993	190.827.210	0,21%	0,20%	0,03%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής	3	30.988.362	1.622.739	0,64%	0,21%	0,44%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών	22	237.101.403	44.617.723	0,66%	0,42%	0,39%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών	1	403.109	140.404	-0,04%	0,00%	-0,04%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη	1	30.722.677	924.675	-0,88%	0,00%	-0,88%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή	7	25.017.898	3.061.407	0,45%	-0,00%	0,42%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας	46	2.098.321.828	502.108.519	-0,64%	-0,08%	-0,61%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης	8	51.074.506	11.239.494	0,10%	-0,19%	0,56%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	57	3.188.142.448	306.669.669	0,14%	0,06%	-0,02%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή	82	4.185.953.668	476.805.145	2,11%	1,65%	0,21%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας	47	2.401.258.329	337.495.455	0,17%	-0,00%	0,24%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών	7	453.203.314	122.470.540	0,37%	-0,00%	0,34%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης	4	42.221.355	3.611.871	0,14%	-0,16%	0,16%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return	4	194.521.234	138.102.507	-0,03%	-0,07%	0,04%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου	17	434.976.386	42.710.090	0,24%	-0,01%	0,20%
ΣΥΝΟΛΑ	406	16.539.682.751	2.722.178.398	0,55%	0,27%