Το σχόλιο της Alpha Trust για την Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2006

Ουσιαστικά αμετάβλητο, στα 21,02 δισ. ευρώ, παρέμεινε το ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην αποτίμηση της 25ης Οκτωβρίου.

Θετικές αποδόσεις κατέγραψαν κατά μέσο όρο οι επιμέρους κατηγορίες των Α/Κ, με εξαίρεση τα Ομολογιακά, ενώ, αρνητικό κατά 14,78 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το ισοζύγιο εισροών – εκροών. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Funds of Funds παρέμειναν στα 3,01 δισ. ευρώ, έπειτα από εισροές ύψους 542 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων ενισχύθηκε κατά 0,03%, στα 5,08 δισ. ευρώ, λόγω της θετικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,17%, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 6,71 εκατ. ευρώ.

Στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,10%, στα 1,43 δισ. ευρώ, λόγω των εκροών ύψους 2,64 εκατ. ευρώ. Θετική, ωστόσο, της τάξης του 0,05%, καταγράφηκε η μέση ημερήσια απόδοση της κατηγορίας.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού περιορίστηκαν κατά 0,17%, στα 2,58 δισ. ευρώ, λόγω των εκροών ύψους 3,32 εκατ. ευρώ, αλλά και της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,03%.

Οι υψηλότερες εκροές (9,92 εκατ. ευρώ), σημειώθηκαν στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, περιορίζοντας περαιτέρω το ενεργητικό της κατηγορίας στα 4,03 δισ. ευρώ (-0,24%).

Τέλος, το ενεργητικό των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού περιορίστηκε κατά 0,39%, στα 1,57 δισ. ευρώ, εξαιτίας των εκροών ύψους 6,26 εκατ. ευρώ που σημειώθηκαν στην κατηγορία.