Οριακή πτώση στο Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,03%.

Δημοσιεύθηκε: 3 Ιουλίου 2024 - 16:44

Οριακή πτώση στο Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη

Στα 19,34 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας πτώση μόλις 0,05%.

Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,59% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,03%.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/07/2024

Κατηγορία(ες)	Αριθμός ΟΣΕΚΑ	Σύνολο Ενεργητικού 02/07/2024	Σύνολο Μεριδίων 02/07/2024	Μεταβολή Ενεργητικού 01/07/2024 02/07/2024	Μεταβολή Μεριδίων 01/07/2024 02/07/2024	Μέση Απόδοση 01/07/2024 02/07/2024
Funds of Funds Μετοχικά	40	766.963.599	152.302.280	-0,05%	-0,01%	-0,08%
Funds of Funds Μικτά	46	1.512.339.863	348.473.405	-0,04%	-0,06%	0,06%
Funds of Funds Ομολογιακά	5	49.045.189	4.192.463	0,08%	-0,05%	-0,01%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	10	1.085.574.625	272.833.754	0,08%	0,09%	0,01%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής	3	44.699.646	2.053.402	0,59%	-0,00%	0,60%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών	22	335.967.755	66.646.601	0,43%	0,55%	0,34%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών	1	412.498	123.684	-0,23%	0,00%	-0,23%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη	1	31.377.856	934.675	-1,03%	0,00%	-1,03%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή	7	27.944.124	3.179.707	0,43%	0,15%	0,34%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας	46	2.215.207.273	537.954.057	-0,88%	-0,06%	-0,84%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης	8	58.345.970	10.980.456	-0,50%	-0,11%	-0,43%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	58	3.430.366.260	313.771.375	-0,20%	-0,01%	-0,14%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή	98	6.230.402.797	672.322.276	0,25%	0,14%	0,09%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας	48	2.424.686.829	353.122.482	0,07%	-0,02%	0,13%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών	7	455.191.654	123.073.782	0,18%	-0,00%	0,20%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης	4	38.493.036	4.626.958	0,05%	0,01%	0,05%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return	4	172.479.854	121.194.380	-0,05%	-0,11%	0,05%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου	17	467.491.162	44.782.570	-0,27%	-0,10%	-0,10%
ΣΥΝΟΛΑ	425	19.346.989.989	3.032.568.305	-0,05%	0,02%