Στα 10,20 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,53%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,85% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,61%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/07/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/07/2022 | Σύνολο Μεριδίων 07/07/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/07/2022 07/07/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 06/07/2022 07/07/2022 | Μέση Απόδοση 06/07/2022 07/07/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 711.208.739 | 152.770.769 | 1,39% | 0,00% | 1,43% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.798.313.079 | 441.181.235 | 0,31% | -0,04% | 0,52% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.651.498 | 6.519.831 | -0,45% | -0,09% | -0,38% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 343.425.458 | 49.621.559 | -0,06% | 0,02% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.128.347 | 1.861.365 | 1,43% | -0,02% | 1,46% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 186.143.817 | 30.622.713 | 1,47% | 0,08% | 1,47% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.609.434 | 894.350 | 1,18% | 0,00% | 2,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 29.381.701 | 10.305.795 | 2,85% | 0,00% | 2,84% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.164.830 | 3.620.905 | 1,46% | -0,01% | 1,75% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.164.390.898 | 487.993.400 | 2,52% | -0,07% | 2,70% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.137.992 | 16.539.981 | 1,73% | -0,11% | 1,83% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.539.218.963 | 306.905.919 | 0,83% | -0,02% | 0,67% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 707.070.405 | 154.022.718 | -0,29% | -0,07% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.647.478.431 | 281.949.845 | -0,61% | -0,16% | -0,58% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 432.027.104 | 121.582.896 | -0,61% | -0,00% | -0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 91.410.812 | 22.221.566 | -0,19% | -0,16% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 264.811.129 | 198.048.238 | -0,17% | -0,08% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 96.154.837 | 9.587.741 | 0,07% | -0,01% | -0,28% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.206.727.474 | 2.296.250.825 | 0,53% | -0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ