Στα 21,57 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας πτώση 0,12%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,54% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,8%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/12/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/12/2024 | Σύνολο Μεριδίων 03/12/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/12/2024 03/12/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 02/12/2024 03/12/2024 | Μέση Απόδοση 02/12/2024 03/12/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 809.753.835 | 150.514.488 | 0,26% | 0,02% | 0,36% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.529.633.729 | 330.946.990 | 0,12% | 0,03% | 0,12% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.999.416 | 4.171.925 | 0,05% | 0,07% | 0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.097.715.881 | 260.041.093 | 0,07% | 0,00% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 51.121.517 | 2.167.319 | 0,09% | -0,02% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 385.359.464 | 82.299.035 | 0,54% | 0,26% | 0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 400.325 | 120.183 | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.687.877 | 971.502 | 0,50% | 0,00% | 0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 32.726.215 | 3.671.787 | 0,40% | 0,00% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.229.622.345 | 543.404.445 | 0,31% | 0,04% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.168.630 | 11.027.009 | 0,53% | 0,03% | 0,53% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.473.026.677 | 305.117.877 | -1,80% | -1,80% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 110 | 7.900.563.681 | 812.468.394 | 0,25% | 0,25% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.673.625.946 | 417.660.920 | 0,11% | 0,20% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 477.905.900 | 122.611.854 | 0,05% | -0,00% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.668.973 | 4.280.957 | -0,25% | -0,22% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 174.630.300 | 119.092.164 | 0,27% | 0,26% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 562.376.497 | 52.558.396 | 0,08% | 0,08% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 436 | 21.576.987.205 | 3.223.126.336 | -0,12% | -0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ