Στα 20,56 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας πτώση 0,15%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,33% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,96%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/10/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/10/2024 | Σύνολο Μεριδίων 03/10/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/10/2024 03/10/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 02/10/2024 03/10/2024 | Μέση Απόδοση 02/10/2024 03/10/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 755.186.279 | 153.743.282 | -0,01% | 0,06% | -0,23% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.509.146.792 | 339.142.093 | -0,04% | -0,05% | 0,35% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.462.744 | 4.136.617 | -0,06% | -0,03% | -0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.114.678.852 | 270.012.776 | -0,05% | -0,14% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.820.089 | 2.083.383 | 0,33% | 0,13% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 347.744.246 | 77.311.899 | -0,33% | -0,02% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 397.452 | 124.230 | -0,96% | 0,00% | -0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.269.548 | 971.502 | -0,77% | 0,00% | -0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 28.441.711 | 3.210.869 | -0,37% | -0,08% | -0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.215.988.371 | 537.454.046 | -0,77% | 0,01% | -0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.502.569 | 10.987.313 | -0,83% | 0,01% | -0,85% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.503.359.370 | 312.084.297 | -0,45% | -0,12% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 104 | 7.153.495.239 | 746.074.451 | 0,11% | 0,15% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.543.575.561 | 378.387.824 | 0,03% | 0,28% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 470.705.767 | 122.629.377 | -0,35% | -0,00% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.254.718 | 4.551.696 | -0,02% | 0,22% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 167.326.216 | 115.268.510 | 0,01% | 0,08% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 532.017.275 | 50.004.569 | -0,15% | 0,19% | -0,27% |
ΣΥΝΟΛΑ | 432 | 20.565.372.800 | 3.128.178.733 | -0,15% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ