Στα 20,55 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας πτώση 0,39%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,31% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,93%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/09/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/09/2024 | Σύνολο Μεριδίων 30/09/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/09/2024 30/09/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 27/09/2024 30/09/2024 | Μέση Απόδοση 27/09/2024 30/09/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 752.127.807 | 153.590.798 | -0,39% | 0,07% | -0,44% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.506.591.205 | 339.563.742 | -0,24% | -0,07% | -0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.288.649 | 4.143.009 | -0,08% | 0,04% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.114.485.924 | 270.789.700 | 0,04% | -0,01% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.591.880 | 2.079.565 | 0,31% | 0,22% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 349.272.660 | 77.033.941 | -0,03% | 0,18% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 404.699 | 124.230 | -1,41% | 0,00% | -1,40% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.205.445 | 971.502 | -1,42% | 0,00% | -1,42% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 28.573.309 | 3.216.367 | -0,76% | 0,03% | -0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.276.699.177 | 537.146.215 | -1,11% | -0,13% | -1,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.500.704 | 10.934.225 | -1,03% | 0,13% | -1,29% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.481.088.433 | 308.085.774 | -1,93% | -1,39% | -0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 104 | 7.114.068.464 | 742.374.195 | 0,24% | 0,21% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.535.305.561 | 375.242.905 | 0,12% | 0,31% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 471.018.589 | 122.630.819 | -0,01% | 0,00% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.226.234 | 4.545.622 | 0,01% | -0,07% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 167.764.314 | 115.599.281 | -0,01% | 0,07% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 531.645.624 | 49.697.246 | 0,06% | 0,32% | -0,23% |
ΣΥΝΟΛΑ | 432 | 20.552.858.676 | 3.117.769.136 | -0,39% | -0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ