Στα 19,42 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας άνοδο 0,41%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 5,53% ενώ πτώση σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά 0,04%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/07/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/07/2024 | Σύνολο Μεριδίων 03/07/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/07/2024 03/07/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 02/07/2024 03/07/2024 | Μέση Απόδοση 02/07/2024 03/07/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 770.611.442 | 152.151.964 | 0,48% | -0,10% | 0,51% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.516.273.510 | 348.334.672 | 0,26% | -0,04% | 0,28% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.073.750 | 4.190.618 | 0,06% | -0,04% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.087.509.783 | 273.226.885 | 0,18% | 0,14% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.819.365 | 2.053.031 | 0,27% | -0,02% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 337.539.263 | 66.750.704 | 0,47% | 0,16% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 420.647 | 123.684 | 1,98% | 0,00% | 1,98% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.050.610 | 971.503 | 5,33% | 3,94% | 1,34% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.091.728 | 3.182.776 | 0,53% | 0,10% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.238.343.088 | 537.656.334 | 1,04% | -0,06% | 1,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 58.860.519 | 10.981.672 | 0,88% | 0,01% | 0,97% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.450.225.791 | 313.672.160 | 0,58% | -0,03% | 0,52% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 98 | 6.245.873.035 | 673.160.290 | 0,25% | 0,12% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.428.959.648 | 353.297.014 | 0,18% | 0,05% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 456.968.898 | 123.075.618 | 0,39% | 0,00% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.540.492 | 4.626.728 | 0,12% | -0,00% | 0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 172.411.241 | 120.975.427 | -0,04% | -0,18% | 0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 468.805.766 | 44.763.349 | 0,28% | -0,04% | 0,24% |
ΣΥΝΟΛΑ | 425 | 19.426.378.575 | 3.033.194.428 | 0,41% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ