Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 1,13% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 2,50%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/04/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/04/2024 | Σύνολο Μεριδίων 02/04/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/04/2024 02/04/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 01/04/2024 02/04/2024 | Μέση Απόδοση 01/04/2024 02/04/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 753.948.930 | 153.280.406 | -0,36% | -0,01% | -0,10% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.570.947.533 | 368.559.073 | -0,39% | -0,03% | -0,31% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.433.303 | 4.322.397 | -0,32% | 0,00% | -0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 925.890.783 | 223.421.028 | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.381.333 | 1.659.314 | -0,11% | 0,00% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 279.032.631 | 51.742.911 | -0,24% | 0,39% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 414.842 | 133.937 | 1,13% | 0,00% | 1,13% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.623.889 | 934.675 | -1,95% | 0,00% | -1,95% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.259.945 | 3.058.114 | -0,24% | 0,00% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.188.117.317 | 525.731.047 | -1,97% | -0,01% | -1,99% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 54.436.725 | 10.842.055 | -0,63% | 0,00% | -0,45% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.291.489.922 | 307.534.843 | -2,50% | -1,37% | -0,68% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 92 | 4.941.925.313 | 547.770.722 | 0,95% | 0,86% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.405.600.888 | 339.841.221 | -0,20% | 0,04% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 458.395.107 | 122.967.085 | -0,40% | 0,00% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.049.061 | 4.007.866 | -0,05% | 0,02% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 185.872.691 | 131.108.579 | -0,12% | -0,13% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 476.178.524 | 45.717.877 | -0,46% | -0,05% | -0,27% |
ΣΥΝΟΛΑ | 421 | 17.715.998.736 | 2.842.633.148 | -0,57% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ