Στα 17,62 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,31%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,11% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,12%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/03/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/03/2024 | Σύνολο Μεριδίων 20/03/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/03/2024 20/03/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 19/03/2024 20/03/2024 | Μέση Απόδοση 19/03/2024 20/03/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 746.743.861 | 153.538.668 | 0,64% | -0,05% | 0,58% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.566.102.928 | 369.675.875 | 0,19% | -0,07% | 0,30% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.482.335 | 4.336.676 | 0,39% | 0,31% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 910.512.693 | 219.126.710 | 0,17% | 0,20% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.441.862 | 1.666.941 | 0,98% | 0,15% | 0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 272.091.334 | 50.390.998 | 0,60% | 0,12% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 413.118 | 139.949 | 0,29% | 0,00% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.886.316 | 924.675 | 1,11% | 0,00% | 1,11% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.056.927 | 3.051.396 | 0,26% | -0,16% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.229.080.920 | 525.238.207 | 0,96% | 0,04% | 0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 53.571.623 | 10.852.428 | -0,12% | -0,06% | 0,04% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.345.351.168 | 311.075.911 | 0,40% | 0,03% | 0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 89 | 4.797.406.720 | 535.318.482 | 0,17% | 0,16% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.399.652.818 | 338.016.264 | 0,02% | -0,01% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 458.023.562 | 122.959.965 | 0,05% | 0,00% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.031.583 | 4.013.899 | -0,11% | -0,75% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 186.861.810 | 132.057.642 | 0,03% | -0,09% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 475.027.956 | 45.797.369 | -0,01% | -0,05% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 415 | 17.624.739.534 | 2.828.182.053 | 0,31% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ