Στα 17,57 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,03%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,32% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,94%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/03/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/03/2024 | Σύνολο Μεριδίων 15/03/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/03/2024 15/03/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 14/03/2024 15/03/2024 | Μέση Απόδοση 14/03/2024 15/03/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 740.718.635 | 153.650.077 | -0,36% | -0,03% | -0,29% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.561.341.145 | 370.164.307 | -0,22% | -0,06% | -0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.426.365 | 4.343.138 | -0,09% | -0,06% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 897.743.131 | 215.290.073 | 0,30% | 0,39% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.577.813 | 1.660.780 | -0,29% | 0,12% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 267.213.976 | 50.209.093 | -0,25% | 0,18% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 410.835 | 139.949 | -0,94% | 0,00% | -0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.956.246 | 924.675 | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.732.598 | 3.053.941 | -0,19% | 0,10% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.233.690.030 | 524.849.698 | 0,32% | 0,11% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 53.422.314 | 10.851.522 | -0,16% | -0,08% | -0,11% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.339.699.480 | 310.926.163 | -0,17% | 0,02% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 87 | 4.781.237.587 | 533.251.101 | 0,25% | 0,27% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.399.431.680 | 337.881.108 | -0,09% | 0,03% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.691.739 | 122.933.933 | -0,25% | 0,00% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.070.106 | 4.044.207 | -0,06% | -0,01% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 186.788.070 | 132.221.304 | -0,04% | -0,07% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 474.512.035 | 45.833.846 | -0,15% | -0,04% | -0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 412 | 17.576.663.786 | 2.822.228.916 | 0,03% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ