Στα 17,51 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,07%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,49% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,34%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/03/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/03/2024 | Σύνολο Μεριδίων 13/03/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/03/2024 13/03/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 12/03/2024 13/03/2024 | Μέση Απόδοση 12/03/2024 13/03/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 744.332.426 | 153.764.452 | -0,18% | -0,17% | -0,07% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.570.269.452 | 370.923.666 | -0,09% | -0,04% | -0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.648.188 | 4.350.092 | -0,23% | -0,07% | -0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 892.775.642 | 213.729.528 | -0,04% | 0,13% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.627.577 | 1.658.054 | -0,34% | -0,00% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 266.240.934 | 49.950.633 | 0,04% | 0,28% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 417.080 | 139.949 | 0,49% | 0,00% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.459.608 | 924.675 | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.826.658 | 3.051.754 | -0,15% | -0,07% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.198.455.799 | 522.759.061 | 0,41% | 0,19% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 53.596.313 | 10.874.402 | 0,35% | -0,06% | 0,42% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.316.388.700 | 309.428.029 | -0,33% | -0,42% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 87 | 4.761.807.850 | 530.717.298 | 0,34% | 0,26% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.406.133.479 | 337.638.374 | 0,05% | -0,01% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 459.620.312 | 122.909.108 | 0,01% | 0,02% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.116.956 | 4.044.385 | 0,00% | -0,00% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 187.218.946 | 132.379.049 | -0,07% | -0,14% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 476.247.372 | 45.865.124 | 0,11% | -0,04% | 0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 412 | 17.516.183.294 | 2.815.107.632 | 0,07% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ