Στα 17,40 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,25%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,04% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 2,02%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/03/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/03/2024 | Σύνολο Μεριδίων 04/03/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/03/2024 04/03/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 01/03/2024 04/03/2024 | Μέση Απόδοση 01/03/2024 04/03/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 746.757.052 | 154.403.995 | 0,16% | 0,01% | 0,17% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.570.863.114 | 372.500.786 | -0,08% | -0,12% | 0,16% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.889.579 | 4.376.615 | -2,02% | -2,12% | 0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 880.235.093 | 210.160.961 | 0,35% | 0,43% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.800.572 | 1.664.325 | -0,50% | 0,11% | -0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 261.347.429 | 48.585.516 | -0,06% | 0,39% | -0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 413.369 | 139.949 | -0,85% | 0,00% | -0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.541.753 | 924.675 | 1,04% | 0,00% | 1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.797.150 | 3.047.870 | -0,35% | -0,06% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.247.141.770 | 518.535.798 | 0,88% | 0,08% | 0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.840.189 | 10.925.855 | 0,21% | -0,07% | 0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.328.290.095 | 310.037.548 | 0,47% | 0,06% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 87 | 4.662.858.951 | 523.356.832 | 0,14% | 0,07% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.391.814.624 | 337.888.008 | 0,01% | -0,01% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 455.584.137 | 122.800.395 | 0,17% | -0,00% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.731.621 | 4.069.066 | -0,02% | -0,00% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 188.310.671 | 133.684.456 | -0,21% | -0,24% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 435.884.328 | 42.264.505 | 0,00% | -0,08% | 0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 412 | 17.407.101.497 | 2.799.367.155 | 0,25% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ