Στα 16,53 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,55%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 2,11% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,88%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/01/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/01/2024 | Σύνολο Μεριδίων 25/01/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/01/2024 25/01/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 24/01/2024 25/01/2024 | Μέση Απόδοση 24/01/2024 25/01/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 717.982.830 | 154.959.777 | 0,29% | -0,01% | 0,35% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.574.779.630 | 380.232.399 | 0,12% | -0,13% | 0,18% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 53.204.784 | 4.578.774 | 0,13% | -0,07% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 819.808.993 | 190.827.210 | 0,21% | 0,20% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.988.362 | 1.622.739 | 0,64% | 0,21% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 237.101.403 | 44.617.723 | 0,66% | 0,42% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 403.109 | 140.404 | -0,04% | 0,00% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 30.722.677 | 924.675 | -0,88% | 0,00% | -0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.017.898 | 3.061.407 | 0,45% | -0,00% | 0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.098.321.828 | 502.108.519 | -0,64% | -0,08% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.074.506 | 11.239.494 | 0,10% | -0,19% | 0,56% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.188.142.448 | 306.669.669 | 0,14% | 0,06% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 82 | 4.185.953.668 | 476.805.145 | 2,11% | 1,65% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.401.258.329 | 337.495.455 | 0,17% | -0,00% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 453.203.314 | 122.470.540 | 0,37% | -0,00% | 0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.221.355 | 3.611.871 | 0,14% | -0,16% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 194.521.234 | 138.102.507 | -0,03% | -0,07% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 434.976.386 | 42.710.090 | 0,24% | -0,01% | 0,20% |
ΣΥΝΟΛΑ | 406 | 16.539.682.751 | 2.722.178.398 | 0,55% | 0,27% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ