Στα 13,92 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,46%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,33% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά 0,12%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 22/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/08/2023 22/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 21/08/2023 22/08/2023 | Μέση Απόδοση 21/08/2023 22/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 682.515.358 | 151.252.363 | 0,50% | 0,00% | 0,57% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.605.174.126 | 401.909.528 | 0,21% | -0,01% | 0,25% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.569.613 | 5.665.223 | 0,13% | -0,03% | 0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 581.596.137 | 120.557.855 | 0,11% | 0,21% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.835.608 | 1.659.768 | -0,10% | -0,12% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 186.364.317 | 27.755.954 | 0,32% | 0,01% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.027.887 | 870.885 | 1,04% | 0,00% | 0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.317.950 | 924.675 | 1,33% | 0,00% | 1,33% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.872.553 | 3.358.720 | 0,39% | -0,01% | 0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.941.615.056 | 483.620.372 | 1,26% | 0,01% | 1,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.102.094 | 12.322.948 | 0,57% | -0,10% | 0,59% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.051.850.542 | 307.085.317 | 0,59% | 0,01% | 0,46% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 69 | 2.175.368.550 | 292.932.498 | 0,36% | 0,15% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.357.654.296 | 341.505.196 | 0,16% | 0,00% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 432.586.925 | 122.210.462 | 0,31% | -0,00% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.692.267 | 20.352.364 | 0,06% | -0,06% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 229.016.307 | 167.227.922 | -0,12% | -0,09% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 397.694.123 | 40.898.759 | 0,20% | -0,00% | 0,18% |
ΣΥΝΟΛΑ | 388 | 13.923.853.711 | 2.502.110.807 | 0,46% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ