Στα 13,86 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,20%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,23% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,13%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 16/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/08/2023 16/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 14/08/2023 16/08/2023 | Μέση Απόδοση 14/08/2023 16/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 686.141.033 | 151.235.326 | -0,84% | 0,06% | -0,86% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.609.071.991 | 402.224.767 | -0,37% | -0,04% | -0,41% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.733.698 | 5.675.276 | -0,15% | -0,04% | -0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 578.524.203 | 119.475.327 | 0,10% | 0,15% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.873.394 | 1.661.309 | -1,59% | -0,13% | -1,47% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 186.856.962 | 27.723.636 | -1,29% | 0,01% | -1,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.064.321 | 870.885 | -2,13% | 0,00% | -1,86% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.683.075 | 924.675 | 0,23% | 0,00% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.109.058 | 3.383.675 | -1,41% | -0,19% | -1,26% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.908.177.509 | 483.314.155 | 0,06% | -0,02% | 0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.542.712 | 12.339.786 | -0,88% | -0,00% | -0,81% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.034.206.896 | 307.082.695 | -0,28% | 0,01% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 69 | 2.162.551.923 | 291.777.944 | 0,03% | 0,11% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.356.119.004 | 341.341.448 | -0,13% | 0,02% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 431.975.298 | 122.199.286 | -0,22% | -0,00% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.690.984 | 20.361.700 | -0,07% | 0,00% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 229.307.549 | 167.475.275 | -0,09% | 0,00% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 399.167.496 | 40.932.503 | -0,44% | -0,00% | -0,27% |
ΣΥΝΟΛΑ | 388 | 13.864.797.105 | 2.499.999.669 | -0,20% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ