Στα 13,97 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,10%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,37% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,82%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 09/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/08/2023 09/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 08/08/2023 09/08/2023 | Μέση Απόδοση 08/08/2023 09/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 696.195.321 | 151.063.578 | 0,01% | 0,05% | -0,01% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.620.921.671 | 402.682.061 | -0,03% | 0,02% | -0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.213.876 | 5.687.413 | -0,14% | -0,02% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 573.445.565 | 117.864.468 | 0,26% | 0,41% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.033.291 | 1.662.707 | -1,82% | -0,89% | -0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 187.808.482 | 27.725.051 | -0,37% | -0,01% | -0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.190.966 | 870.885 | -0,05% | -0,05% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.506.908 | 924.675 | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.539.065 | 3.399.810 | -0,29% | -0,00% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.963.805.820 | 481.799.916 | 0,36% | 0,11% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.003.726 | 12.347.546 | 0,33% | -0,04% | 0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.072.438.223 | 306.962.914 | 0,08% | 0,02% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 69 | 2.145.201.128 | 289.198.374 | 0,24% | 0,23% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.360.372.478 | 341.211.738 | 0,01% | 0,00% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.925.921 | 122.200.410 | -0,10% | 0,00% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.997.718 | 20.400.542 | -0,02% | 0,00% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 230.127.053 | 167.645.997 | 0,03% | -0,02% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 401.915.282 | 40.953.665 | -0,03% | -0,02% | -0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 388 | 13.972.642.493 | 2.494.601.750 | 0,10% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ