Στα 11,40 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,23%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,53% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,59%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/01/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/01/2023 | Σύνολο Μεριδίων 24/01/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/01/2023 24/01/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 23/01/2023 24/01/2023 | Μέση Απόδοση 23/01/2023 24/01/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 695.589.943 | 155.319.018 | 0,03% | 0,02% | 0,03% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.762.569.014 | 438.115.900 | 0,05% | 0,03% | 0,07% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.867.384 | 6.469.005 | 0,14% | -0,00% | 0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 419.117.207 | 67.206.431 | 0,11% | 0,31% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 26.395.679 | 1.722.060 | 0,06% | 0,03% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 178.215.892 | 28.213.750 | 0,07% | 0,04% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.669.403 | 895.457 | 0,11% | 0,00% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 21.933.858 | 906.928 | -0,59% | 0,00% | -0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.386.270 | 3.580.652 | -0,24% | -0,28% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.389.250.213 | 444.250.119 | -0,40% | -0,12% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.315.540 | 14.598.897 | 0,09% | -0,12% | 0,19% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.799.083.865 | 305.482.717 | -0,23% | -0,04% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 749.010.788 | 153.767.496 | 0,18% | -0,04% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 2.170.828.555 | 326.106.119 | 1,53% | 0,94% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 423.526.799 | 121.540.853 | 0,25% | 0,02% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.630.798 | 21.399.441 | 0,19% | 0,21% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.397.637 | 187.028.756 | 0,07% | -0,06% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 265.366.447 | 27.392.601 | 0,22% | 0,00% | 0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 11.401.155.292 | 2.303.996.199 | 0,23% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ