Στα 10,67 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,10%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 1,78% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,57%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/11/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/11/2022 | Σύνολο Μεριδίων 17/11/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/11/2022 17/11/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 16/11/2022 17/11/2022 | Μέση Απόδοση 16/11/2022 17/11/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 698.009.281 | 155.335.849 | -0,49% | -0,01% | -0,40% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.770.261.470 | 441.870.134 | -0,14% | -0,01% | -0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.107.975 | 6.380.230 | 0,14% | -0,02% | 0,18% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 384.425.133 | 59.730.080 | -0,57% | -0,57% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.263.109 | 1.847.230 | 0,69% | 0,03% | 0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 185.429.880 | 29.996.356 | 0,16% | -0,01% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.290.346 | 894.978 | 0,94% | 0,00% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.482.764 | 906.928 | -0,40% | 0,00% | -0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.067.225 | 3.586.322 | 0,34% | 0,01% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.266.355.552 | 470.907.151 | -0,38% | -0,08% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.590.505 | 15.605.034 | -0,26% | -0,04% | -0,36% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.719.793.176 | 311.756.957 | -0,13% | -0,01% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 49 | 684.072.436 | 145.917.635 | 0,37% | 0,08% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 1.790.690.349 | 291.631.278 | 1,17% | 0,71% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 421.227.313 | 121.413.916 | -0,05% | 0,00% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 105.147.934 | 24.692.260 | 0,27% | 0,85% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.171.896 | 190.112.302 | 0,06% | -0,04% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 176.143.393 | 18.233.987 | 1,78% | 1,77% | -0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.673.529.738 | 2.290.818.627 | 0,10% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ