Στα 10,21 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,78%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,57% και τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,41%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/10/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/10/2022 | Σύνολο Μεριδίων 03/10/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/09/2022 03/10/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 30/09/2022 03/10/2022 | Μέση Απόδοση 30/09/2022 03/10/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 681.710.894 | 155.427.414 | 0,95% | 0,16% | 0,54% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.760.605.086 | 442.255.226 | 0,32% | -0,00% | 0,41% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 73.636.456 | 6.435.010 | 0,29% | -0,06% | 0,39% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 356.589.524 | 52.873.542 | 0,65% | 0,81% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.504.465 | 1.867.548 | 1,41% | -0,08% | 1,49% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 178.674.762 | 30.298.236 | 1,15% | -0,05% | 1,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.238.194 | 896.781 | 0,23% | 0,00% | 1,35% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 17.532.000 | 906.928 | 1,57% | 0,00% | 1,57% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.594.069 | 3.571.389 | 1,28% | -0,01% | 1,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.167.782.145 | 476.816.029 | 1,16% | -0,03% | 1,19% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 56.337.243 | 16.021.018 | 0,62% | -0,07% | 0,81% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.577.582.105 | 309.977.650 | 1,18% | 0,15% | 0,68% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 690.202.760 | 148.779.080 | 0,42% | 0,09% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.666.743.444 | 282.692.928 | 0,25% | -0,08% | 0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 417.670.547 | 121.409.303 | 0,78% | 0,00% | 0,55% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 104.738.664 | 24.011.754 | 0,30% | -0,01% | 0,34% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 259.057.416 | 193.098.778 | 0,02% | -0,07% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 13 | 147.072.814 | 15.501.522 | 0,79% | 0,28% | 0,52% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.214.272.590 | 2.282.840.137 | 0,72% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ