Στα 10,42 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,04%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 2,06% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,7%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 14/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/09/2022 14/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 13/09/2022 14/09/2022 | Μέση Απόδοση 13/09/2022 14/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 719.339.564 | 154.637.155 | -0,07% | -0,07% | 0,13% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.802.105.792 | 441.804.530 | 0,05% | 0,04% | 0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 74.503.197 | 6.473.202 | 0,45% | -0,01% | 0,52% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 341.104.137 | 49.651.473 | -0,07% | -0,04% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.684.439 | 1.863.002 | 2,06% | -0,11% | 2,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 191.206.383 | 30.364.821 | 0,22% | 0,02% | 0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.346.606 | 893.419 | 0,22% | 0,00% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.205.086 | 906.928 | -0,70% | 0,00% | -0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.324.563 | 3.612.635 | 0,73% | -0,06% | 0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.219.765.939 | 484.422.069 | -0,36% | -0,05% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 61.381.073 | 16.427.555 | -0,62% | -0,01% | -0,77% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.635.658.197 | 310.037.305 | 0,02% | 0,05% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 694.570.871 | 149.557.053 | 0,36% | -0,04% | 0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.661.315.670 | 279.443.987 | 0,20% | 0,09% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 423.893.395 | 121.443.459 | 0,06% | 0,00% | 0,72% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 105.982.563 | 23.905.107 | 0,01% | 0,12% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 262.442.983 | 194.464.752 | 0,27% | -0,01% | 0,29% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 149.661.234 | 15.395.090 | -0,01% | -0,01% | -0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.422.491.692 | 2.285.303.541 | 0,04% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ