Στα 10,47 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,4%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,75% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,2%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 12/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/09/2022 12/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 09/09/2022 12/09/2022 | Μέση Απόδοση 09/09/2022 12/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 730.571.455 | 154.708.029 | 0,34% | 0,01% | 0,35% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.811.917.174 | 441.586.532 | 0,18% | 0,05% | 0,16% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 74.454.231 | 6.475.463 | -0,20% | 0,00% | -0,23% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 340.890.499 | 49.591.463 | -0,02% | -0,00% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.366.095 | 1.865.267 | -0,05% | -0,03% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 194.290.086 | 30.352.578 | 0,43% | -0,18% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.421.897 | 893.419 | 0,00% | 0,00% | 0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.582.027 | 906.928 | 1,23% | 0,00% | 1,23% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.943.969 | 3.614.926 | 0,93% | 0,38% | 0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.235.751.372 | 484.738.396 | 0,87% | -0,01% | 0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 62.258.462 | 16.404.969 | 1,75% | -0,01% | 1,67% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.644.112.285 | 309.246.353 | 0,63% | -0,00% | 0,50% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 694.727.124 | 149.655.268 | -0,16% | -0,06% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.661.133.627 | 279.342.159 | 0,39% | 0,09% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 424.886.993 | 121.444.214 | 0,26% | 0,01% | -0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 106.167.382 | 23.869.308 | 0,24% | -0,06% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 262.751.939 | 194.505.467 | -0,14% | -0,11% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 150.842.138 | 15.397.762 | 0,46% | -0,00% | 0,29% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.476.068.755 | 2.284.598.502 | 0,40% | 0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ