Στα 10,13 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 1,17%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 3,09% και τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,94%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/06/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/06/2022 | Σύνολο Μεριδίων 16/06/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/06/2022 16/06/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 15/06/2022 16/06/2022 | Μέση Απόδοση 15/06/2022 16/06/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 677.803.909 | 151.551.326 | -2,16% | 0,00% | -1,91% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.772.438.935 | 442.542.091 | -0,82% | -0,00% | -0,92% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.098.386 | 6.581.982 | -0,19% | -0,20% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 350.248.789 | 50.494.773 | -0,14% | -0,07% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.897.905 | 1.867.175 | -2,50% | -0,13% | -2,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 178.363.193 | 30.634.580 | -1,95% | 0,06% | -2,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.508.343 | 906.120 | -2,94% | 0,01% | -2,81% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 30.029.414 | 10.281.266 | -3,09% | 0,00% | -3,09% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.199.332 | 3.640.151 | -2,46% | -0,16% | -2,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.193.767.583 | 507.077.461 | -2,83% | -0,09% | -2,80% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.337.659 | 16.755.638 | -2,18% | -0,12% | -1,43% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.503.399.614 | 307.344.538 | -1,41% | -0,03% | -1,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 697.304.903 | 154.510.145 | -0,20% | -0,09% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.661.317.101 | 286.036.453 | -0,45% | -0,11% | -0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 423.700.547 | 121.637.144 | -0,12% | -0,02% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 90.697.032 | 22.239.184 | -0,20% | -0,02% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 271.060.675 | 202.168.969 | -0,06% | -0,17% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 94.838.841 | 9.574.552 | -0,93% | -0,06% | -0,56% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.137.012.161 | 2.325.843.548 | -1,17% | -0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ