Στα 10,76 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,65% την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022.
Σημειώνεται ότι τα Funds of Funds Μετοχικά και τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,32% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 4,98%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/02/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/02/2022 | Σύνολο Μεριδίων 28/02/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/02/2022 28/02/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 25/02/2022 28/02/2022 | Μέση Απόδοση 25/02/2022 28/02/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 718.558.869 | 144.453.974 | 0,32% | 0,14% | 0,29% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.828.910.566 | 426.926.677 | 0,21% | -0,01% | 0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.329.294 | 6.574.303 | 0,12% | -0,10% | 0,25% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 358.911.596 | 50.947.489 | 0,16% | 0,13% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.747.297 | 1.739.256 | 0,14% | -0,02% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 184.963.999 | 30.211.691 | -0,19% | -0,12% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.709.020 | 895.379 | -4,98% | -0,18% | -12,48% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.038.306 | 10.334.928 | -4,36% | -0,16% | -4,28% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.636.891 | 3.501.499 | -0,26% | 0,04% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.322.922.461 | 509.123.666 | -3,20% | 0,18% | -3,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.808.641 | 16.892.549 | -0,17% | 0,16% | 0,30% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.551.969.921 | 300.014.232 | -1,14% | -0,02% | -0,95% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 750.776.471 | 160.827.734 | 0,24% | -0,06% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.869.324.256 | 296.575.077 | -0,18% | -0,25% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 455.590.550 | 121.805.474 | 0,32% | -0,00% | 0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 96.714.455 | 22.255.186 | 0,06% | 0,08% | 0,28% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 294.246.901 | 212.805.359 | -0,29% | -0,14% | -0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.167.196 | 8.950.221 | -0,32% | -0,29% | 0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.766.326.691 | 2.324.834.694 | -0,65% | -0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ