Στα 10,72 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 1,72% την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2022.
Σημειώνεται ότι τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,52% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 6,57%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/02/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/02/2022 | Σύνολο Μεριδίων 24/02/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/02/2022 24/02/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 23/02/2022 24/02/2022 | Μέση Απόδοση 23/02/2022 24/02/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 704.418.422 | 144.812.336 | -1,70% | -0,01% | -1,58% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.824.241.210 | 429.337.231 | -0,28% | -0,00% | -0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.742.970 | 6.611.702 | 0,28% | -0,11% | 0,46% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 360.132.721 | 51.073.684 | -0,14% | -0,17% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.275.404 | 1.740.609 | 2,52% | -0,04% | 2,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 182.458.697 | 30.328.232 | -1,05% | -0,08% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.849.151 | 897.894 | -3,58% | -0,03% | -9,45% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.212.298 | 10.406.521 | -6,57% | 0,00% | -6,57% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.081.811 | 3.496.733 | 0,56% | 0,05% | 0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.309.244.867 | 508.576.811 | -6,45% | -0,06% | -6,26% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.775.884 | 16.998.598 | -3,09% | -0,17% | -2,54% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.542.358.875 | 300.859.976 | -2,39% | -0,19% | -1,91% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 748.057.808 | 160.705.625 | 0,27% | 0,05% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.873.071.828 | 298.476.585 | -0,56% | -0,12% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 454.392.053 | 121.806.174 | 0,29% | 0,00% | 0,79% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 96.620.287 | 21.938.689 | -0,07% | 0,03% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 294.930.974 | 213.587.024 | -0,17% | -0,06% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.496.855 | 9.011.881 | -0,55% | -0,31% | -0,27% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.722.362.114 | 2.330.666.305 | -1,72% | -0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ