Στα 6,59 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, περαμένοντας σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με την Πέμπτη 14 Μαίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,54%, ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,06%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/05/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/05/2020 | Σύνολο Μεριδίων 14/05/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/05/2020 14/05/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 13/05/2020 14/05/2020 | Μέση Απόδοση 13/05/2020 14/05/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 38 | 225.039.155 | 56.702.215 | -0,85% | 0,51% | -0,91% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 684.798.912 | 166.412.770 | -0,09% | 0,23% | -0,31% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 60.979.908 | 5.978.413 | 0,15% | -0,08% | 0,18% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 321.603.741 | 57.787.744 | 0,09% | -0,30% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 19.377.768 | 2.396.780 | 1,54% | 0,02% | 1,52% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 96.980.617 | 21.557.584 | -0,30% | -0,04% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 16.607.907 | 9.939.760 | 0,16% | 0,00% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 19.907.624 | 9.773.076 | -1,03% | 0,03% | -1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 2 | 7.400.248 | 1.364.531 | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 720.735.556 | 399.035.032 | -0,14% | 0,12% | -0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 29.507.027 | 4.088.704 | -2,06% | 0,16% | -1,82% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.522.573.456 | 243.138.417 | 0,05% | 0,00% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 635.171.585 | 131.582.944 | 0,24% | 0,12% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.352.344.062 | 209.907.619 | 0,03% | -0,07% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 484.020.390 | 125.067.489 | 0,14% | 0,00% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.956.414 | 602.320 | -0,52% | -0,30% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 128.385.653 | 11.676.982 | 0,01% | 0,08% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 175.146.551 | 129.227.295 | 0,14% | 0,10% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 93.396.360 | 8.113.544 | 0,10% | -0,03% | 0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 6.598.932.931 | 1.594.353.221 | -0,00% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ