Στα 22,53 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας άνοδο 0,11%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 2,38% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,23%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/01/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/01/2025 | Σύνολο Μεριδίων 23/01/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/01/2025 23/01/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 22/01/2025 23/01/2025 | Μέση Απόδοση 22/01/2025 23/01/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 847.158.245 | 154.888.094 | 0,53% | 0,21% | 0,19% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.530.771.506 | 330.114.028 | 0,00% | -0,04% | 0,07% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.432.717 | 4.243.249 | 0,07% | 0,05% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.106.572.369 | 258.771.524 | 0,02% | -0,01% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 53.712.732 | 2.275.088 | 0,98% | 0,19% | 0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 418.511.382 | 86.623.729 | 1,04% | 0,36% | 0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 405.255 | 120.974 | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 36.090.832 | 971.502 | -0,03% | 0,00% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 34.963.453 | 3.852.017 | 0,51% | 0,04% | 0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.397.675.864 | 542.765.943 | 0,03% | -0,03% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.364.201 | 11.113.297 | 2,38% | 2,42% | 0,30% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.631.581.183 | 310.135.600 | 0,02% | 0,03% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 113 | 8.373.304.897 | 859.341.801 | 0,15% | 0,17% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.714.771.959 | 444.387.290 | -0,03% | 0,16% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 467.445.520 | 122.710.239 | -0,23% | 0,00% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.062.334 | 4.078.525 | -0,07% | 0,82% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 182.317.691 | 123.898.976 | 0,12% | 0,08% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 597.204.997 | 55.826.221 | 0,14% | -0,04% | 0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 443 | 22.539.347.138 | 3.316.118.094 | 0,11% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ