Στα 22,45 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας πτώση 0,23%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,72% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,56%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/01/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/01/2025 | Σύνολο Μεριδίων 22/01/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/01/2025 22/01/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 21/01/2025 22/01/2025 | Μέση Απόδοση 21/01/2025 22/01/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 842.720.171 | 154.569.766 | 0,43% | 0,02% | 0,30% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.530.747.886 | 330.236.599 | 0,10% | -0,04% | 0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.398.089 | 4.241.170 | -0,41% | -0,10% | -0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.106.377.339 | 258.794.289 | -0,53% | -0,93% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 53.193.007 | 2.270.839 | 0,22% | 0,12% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 414.192.210 | 86.309.048 | 0,67% | 0,13% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 404.981 | 120.974 | 0,72% | 0,83% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 36.100.223 | 971.502 | -1,04% | 0,00% | -1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 34.784.561 | 3.850.470 | 0,31% | 0,55% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.396.966.248 | 542.907.547 | -0,49% | 0,05% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.981.950 | 10.850.985 | 0,44% | -0,10% | 0,54% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.574.618.598 | 305.811.412 | -1,56% | -1,37% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 113 | 8.360.827.018 | 857.922.181 | 0,15% | 0,15% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.715.456.780 | 443.667.567 | 0,06% | 0,33% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 468.519.275 | 122.707.815 | -0,01% | 0,01% | -0,41% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.085.808 | 4.045.487 | 0,27% | 0,21% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 182.102.226 | 123.795.519 | -0,09% | 0,02% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 596.396.111 | 55.848.632 | 0,01% | -0,03% | 0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 443 | 22.458.872.481 | 3.308.921.801 | -0,23% | -0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ