Στα 22,51 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας άνοδο 0,26%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,61% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,33%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/01/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/01/2025 | Σύνολο Μεριδίων 21/01/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/01/2025 21/01/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 20/01/2025 21/01/2025 | Μέση Απόδοση 20/01/2025 21/01/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 839.128.775 | 154.543.808 | 0,16% | 0,09% | -0,03% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.529.286.710 | 330.381.159 | 0,10% | -0,05% | 0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.611.430 | 4.245.261 | -0,11% | -0,09% | -0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.112.271.220 | 261.212.107 | -0,06% | -0,07% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 53.077.573 | 2.268.131 | 0,52% | 0,35% | 1,09% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 411.416.004 | 86.193.016 | 0,60% | 0,24% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 402.067 | 119.984 | -0,33% | 0,00% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 36.479.166 | 971.502 | 0,53% | 0,00% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 34.677.660 | 3.829.547 | 0,37% | 0,18% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.408.790.064 | 542.611.695 | 0,61% | -0,01% | 0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.725.889 | 10.861.626 | 0,08% | -0,02% | 0,08% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.631.091.549 | 310.056.657 | 0,32% | 0,00% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 112 | 8.348.576.438 | 856.617.767 | 0,25% | 0,22% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.713.838.064 | 442.193.883 | 0,17% | 0,34% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 468.571.935 | 122.693.234 | 0,16% | 0,00% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 35.990.353 | 4.037.117 | 0,02% | -0,02% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 182.267.322 | 123.768.985 | 0,27% | 0,08% | 0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 596.309.643 | 55.866.253 | 0,07% | -0,08% | 0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 442 | 22.511.511.861 | 3.312.471.735 | 0,26% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ