Στα 22,45 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας άνοδο 0,19%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,54% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,71%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/01/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/01/2025 | Σύνολο Μεριδίων 20/01/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/01/2025 20/01/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 17/01/2025 20/01/2025 | Μέση Απόδοση 17/01/2025 20/01/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 837.781.509 | 154.409.505 | 0,08% | 0,10% | 0,14% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.527.703.021 | 330.553.977 | 0,05% | 0,06% | 0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.670.071 | 4.249.080 | -0,02% | 0,10% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.112.922.865 | 261.391.121 | 0,04% | 0,01% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 52.803.794 | 2.260.331 | 0,03% | 0,21% | -0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 408.957.958 | 85.985.404 | -0,71% | 0,12% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 403.380 | 119.984 | 0,26% | 0,00% | 0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 36.287.233 | 971.502 | 0,54% | 0,00% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 34.549.239 | 3.822.840 | 0,28% | 0,15% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.394.213.708 | 542.678.835 | 0,37% | 0,02% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.682.065 | 10.864.156 | -0,22% | -0,62% | 0,25% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.619.583.878 | 310.049.339 | 0,07% | 0,00% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 112 | 8.327.430.410 | 854.740.096 | 0,34% | 0,30% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.709.172.551 | 440.717.411 | 0,11% | 0,15% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 467.815.352 | 122.693.178 | 0,11% | -0,00% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 35.984.030 | 4.037.777 | 0,01% | -0,02% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 181.782.284 | 123.668.695 | 0,15% | 0,13% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 595.886.394 | 55.909.357 | 0,04% | -0,04% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 442 | 22.452.629.744 | 3.309.122.587 | 0,19% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ