Στα 22,23 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας πτώση 0,32%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,48% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 55,26%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/01/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/01/2025 | Σύνολο Μεριδίων 17/01/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/01/2025 17/01/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 16/01/2025 17/01/2025 | Μέση Απόδοση 16/01/2025 17/01/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 837.147.422 | 154.256.831 | 0,69% | 0,12% | 0,47% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.526.991.854 | 330.345.284 | 0,29% | -0,02% | 0,20% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.678.927 | 4.244.990 | 0,07% | 0,04% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.112.456.866 | 261.373.156 | -0,13% | -0,19% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 52.790.553 | 2.255.554 | 0,78% | 0,03% | 0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 393.346.609 | 85.882.003 | -3,36% | 0,16% | 0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 402.315 | 119.984 | 1,00% | -0,17% | 1,16% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 36.093.918 | 971.502 | 1,48% | 0,00% | 1,48% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 34.452.765 | 3.817.021 | 0,44% | -0,02% | 0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.385.386.306 | 542.579.143 | 1,13% | 0,03% | 0,98% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 54.966.006 | 10.930.377 | -4,25% | -0,01% | 0,55% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.607.563.755 | 310.026.087 | 0,37% | 0,02% | 0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 112 | 8.179.802.329 | 852.099.671 | -1,12% | 0,26% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.706.293.563 | 440.068.918 | 0,15% | 0,25% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 467.282.474 | 122.693.384 | 0,12% | 0,00% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 16.090.915 | 4.022.073 | -55,26% | -0,42% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 181.515.294 | 123.512.854 | 0,08% | 0,01% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 595.626.116 | 55.930.007 | 0,36% | -0,02% | 0,32% |
ΣΥΝΟΛΑ | 442 | 22.239.887.984 | 3.305.128.840 | -0,32% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ